BGF Latin American C2 EUR

LU0331286228
40,94 EUR 19/05/2022
Azioni - Sud America Politica d'investimento
-0,69 % Rendimento annuo a 5 anni
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0331286228
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/07/2002
Politica d'investimento Azioni - Sud America
Dimensioni del fondo -
Gestore BlackRock (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,75 %
Costi annui (TER) 3,35 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/04/2022)

Categoria Pesi
Azioni 93,82 %
Liquidità 2,80 %
Obbligazioni 0,23 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 30,40 %
Settore finanziario 29,18 %
Beni di consumo 14,00 %
Servizi alle collettività 9,34 %
Salute e farmacia 4,94 %
Telecomunicazioni 4,86 %
Immobili 2,25 %
Paesi Pesi
Brasile 62,97 %
Messico 24,59 %
Cile 4,50 %
Argentina 1,83 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 48,70 %
BRL - Real brasiliano 30,36 %
MXN - Peso messicano 13,61 %
CLP - Peso cileno 1,28 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
PLN - Zloty polacco 0,00 %
EUR - Euro -0,54 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Vale 8,87 %
PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS 7,82 %
Banco Bradesco 5,59 %
Itau Unibanco Holding 5,57 %
GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV 5,28 %
B3 SA Brasil Bolsa Balcao 4,44 %
FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB DE CV 4,38 %
AMERICA MOVIL SAB DE CV 3,53 %
GERDAU 3,04 %
CEMEX SAB DE CV 2,91 %

Performance in EUR (19/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -7,83 % -7,84 %
Rendimento a 3 mesi 3,78 % 4,79 %
Rendimento a 6 mesi 18,29 % 17,14 %
Rendimento a 1 anno 5,41 % 12,63 %
Rendimento annuo a 3 anni -3,07 % 2,19 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,69 % 2,15 %
Rendimento annuo a 10 anni -1,85 % 1,53 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 29,61 %
Volatilità del benchmark 26,20 %
Beta 1,13
Tracking error 2,15 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,19 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -