BGF Latin American C2 EUR

LU0331286228
43,55 EUR 22/09/2022
Azioni - Sud America Politica d'investimento
-1,57 % Rendimento annuo a 5 anni
3,35 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Carta d'identità

Codice ISIN LU0331286228
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/07/2002
Politica d'investimento Azioni - Sud America
Dimensioni del fondo -
Gestore BlackRock (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,75 %
Costi annui (TER) 3,35 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2022)

Categoria Pesi
Azioni 97,16 %
Liquidità 3,00 %
Settore Pesi
Settore finanziario 31,63 %
Servizi alle collettività 16,34 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 15,70 %
Beni di consumo 14,40 %
Industrie e servizi vari 10,17 %
Salute e farmacia 4,55 %
Telecomunicazioni 3,23 %
Alta tecnologia 1,14 %
Paesi Pesi
Brasile 64,77 %
Messico 25,98 %
Cile 2,88 %
Lussemburgo 2,46 %
Stati Uniti 2,38 %
Singapore 0,00 %
Gran Bretagna 0,00 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 50,98 %
BRL - Real brasiliano 34,57 %
MXN - Peso messicano 14,50 %
CLP - Peso cileno 0,07 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
PLN - Zloty polacco 0,00 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
EUR - Euro -0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ITAU UNIBANCO HOLDING ADR REP 1 PRF 5,72 %
PETROLEO BRASILEIRO ADR REPSTG 2 PRF 5,50 %
BANCO BRADESCO ADR REPSTG 1 PRF 5,47 %
GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV ORD 5,25 %
PETROLEO BRASILEIRO ADR REPSTG 2 ORD 4,42 %
VALE ADR REPTG ONE ORD 4,42 %
FOMENTO ECON ADR REPRESENTING 10 ORD 4,35 %
AMBEV SA ORD 3,90 %
B3 SA BRASIL BOLSA BALCAO ORD 3,87 %
HAPVIDA PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS SA ORD 3,42 %

Performance in EUR (22/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,22 % 2,65 %
Rendimento a 3 mesi 18,57 % 13,48 %
Rendimento a 6 mesi 0,02 % -0,38 %
Rendimento a 1 anno 16,16 % 17,61 %
Rendimento annuo a 3 anni -3,14 % 1,25 %
Rendimento annuo a 5 anni -1,57 % 1,20 %
Rendimento annuo a 10 anni -1,58 % 1,20 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 30,77 %
Volatilità del benchmark 27,03 %
Beta 1,13
Tracking error 2,26 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,19 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -