BGF Latin American C2 USD

LU0147409378
41,86 USD 29/03/2023
Azioni - Sud America Politica d'investimento
-4,03 % Rendimento annuo a 5 anni
3,34 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0147409378
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/07/2002
Politica d'investimento Azioni - Sud America
Dimensioni del fondo (28/02/2023) 3,350 Milioni di EUR
Gestore BlackRock (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,75 %
Costi annui (TER) 3,34 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (28/02/2023)

Categoria Pesi
Azioni 97,48 %
Liquidità 1,88 %
Obbligazioni 0,02 %
Settore Pesi
Settore finanziario 31,57 %
Beni di consumo 18,07 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 15,94 %
Industrie e servizi vari 14,79 %
Servizi alle collettività 9,15 %
Salute e farmacia 3,94 %
Telecomunicazioni 2,81 %
Alta tecnologia 1,22 %
Paesi Pesi
Brasile 62,32 %
Messico 28,69 %
Lussemburgo 2,71 %
Cile 2,28 %
Stati Uniti 1,54 %
Francia 0,02 %
Australia 0,01 %
Gran Bretagna 0,01 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 43,29 %
BRL - Real brasiliano 39,30 %
MXN - Peso messicano 16,54 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
EUR - Euro -0,03 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV ORD 6,86 %
AMBEV SA ORD 5,78 %
FOMENTO ECON ADR REPRESENTING 10 ORD 5,16 %
B3 SA BRASIL BOLSA BALCAO ORD 4,88 %
VALE ADR REPTG ONE ORD 4,86 %
PETROLEO BRASILEIRO ADR REPSTG 2 PRF 4,32 %
BANCO BRADESCO ADR REPSTG 1 PRF 3,77 %
LOCALIZA RENT A CAR SA ORD 3,64 %
PETROLEO BRASILEIRO ADR REPSTG 2 ORD 3,33 %
HAPVIDA PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS SA ORD 3,06 %

Performance in EUR (29/03/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -5,32 % -0,72 %
Rendimento a 3 mesi -4,59 % 3,18 %
Rendimento a 6 mesi -4,88 % 3,39 %
Rendimento a 1 anno -13,66 % -6,47 %
Rendimento annuo a 3 anni 9,92 % 16,30 %
Rendimento annuo a 5 anni -4,03 % 0,12 %
Rendimento annuo a 10 anni -3,10 % 0,08 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 31,14 %
Volatilità del benchmark 26,93 %
Beta 1,15
Tracking error 2,07 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,27 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -