BGF Latin American C2 USD

LU0147409378
43,31 USD 05/12/2022
Azioni - Sud America Politica d'investimento
-1,67 % Rendimento annuo a 5 anni
3,35 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0147409378
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/07/2002
Politica d'investimento Azioni - Sud America
Dimensioni del fondo (30/11/2022) 3,740 Milioni di EUR
Gestore BlackRock (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,75 %
Costi annui (TER) 3,35 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/10/2022)

Categoria Pesi
Azioni 96,64 %
Liquidità 1,05 %
Obbligazioni 0,02 %
Settore Pesi
Settore finanziario 32,84 %
Industrie e servizi vari 23,89 %
Beni di consumo 17,04 %
Servizi alle collettività 11,18 %
Salute e farmacia 4,80 %
Immobili 4,80 %
Telecomunicazioni 2,55 %
Paesi Pesi
Brasile 63,46 %
Messico 26,14 %
Cile 2,60 %
Italia 1,38 %
Argentina 0,93 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 47,28 %
BRL - Real brasiliano 36,21 %
MXN - Peso messicano 14,50 %
CLP - Peso cileno 0,07 %
PLN - Zloty polacco 0,01 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
GBP - Sterlina inglese -0,02 %
EUR - Euro -0,07 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS 7,92 %
Itau Unibanco Holding 6,75 %
GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV 6,14 %
Ambev SA 5,65 %
FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB DE CV 5,44 %
Banco Bradesco 5,00 %
B3 SA Brasil Bolsa Balcao 4,90 %
Vale 4,18 %
Hapvida Participacoes E Investimentos Sa 3,81 %
Banco BTG Pactual Sa 2,90 %

Performance in EUR (05/12/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -14,04 % -10,54 %
Rendimento a 3 mesi -4,04 % -5,01 %
Rendimento a 6 mesi -3,59 % -5,34 %
Rendimento a 1 anno 18,96 % 17,19 %
Rendimento annuo a 3 anni -5,79 % -0,82 %
Rendimento annuo a 5 anni -1,67 % 0,63 %
Rendimento annuo a 10 anni -1,72 % 0,76 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 31,17 %
Volatilità del benchmark 27,18 %
Beta 1,13
Tracking error 2,29 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,19 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -