BGF Latin American C2 USD

LU0147409378
49,97 USD 21/09/2023
Azioni - Sud America Politica d'investimento
2,63 % Rendimento annuo a 5 anni
3,34 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

tutti i dettagli

Posizionamento nella sua categoria

Valutazione su questa categoria

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0147409378
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/07/2002
Politica d'investimento Azioni - Sud America
Dimensioni del fondo (31/08/2023) 3,990 Milioni di EUR
Gestore BlackRock (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,75 %
Costi annui (TER) 3,34 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2023)

Categoria Pesi
Azioni 96,38 %
Liquidità 1,07 %
Obbligazioni 0,06 %
Settore Pesi
Settore finanziario 29,41 %
Industrie e servizi vari 25,60 %
Beni di consumo 21,49 %
Servizi alle collettività 10,18 %
Salute e farmacia 3,81 %
Immobili 2,47 %
Telecomunicazioni 2,27 %
Paesi Pesi
Brasile 60,00 %
Messico 24,72 %
Cile 5,08 %
Stati Uniti 1,79 %
Canada 1,72 %
Italia 1,59 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 45,35 %
BRL - Real brasiliano 34,05 %
MXN - Peso messicano 18,24 %
CAD - Dollaro canadese 2,54 %
EUR - Euro 0,00 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
PLN - Zloty polacco 0,00 %
GBP - Sterlina inglese -0,02 %
SGD - Dollaro di Singapore -0,03 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS 8,59 %
Vale 7,27 %
Banco Bradesco 6,26 %
GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV 5,84 %
FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB DE CV 5,14 %
B3 SA Brasil Bolsa Balcao 4,11 %
Ambev SA 3,97 %
Wal Mart De Mexico SAB De CV 3,91 %
Grupo Aeroportuario Del Pacifico SAB De CV 3,16 %
SOCIEDAD QUIMICA Y MINERA DE CHILE SA 2,98 %

Performance in EUR (21/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,10 % 2,08 %
Rendimento a 3 mesi -2,54 % -1,30 %
Rendimento a 6 mesi 23,83 % 15,16 %
Rendimento a 1 anno 7,76 % 8,97 %
Rendimento annuo a 3 anni 13,83 % 16,11 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,63 % 4,91 %
Rendimento annuo a 10 anni 0,30 % 2,49 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 30,47 %
Volatilità del benchmark 26,31 %
Beta 1,14
Tracking error 2,13 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,18 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,11
Indice di Treynor 2,91