BGF Latin American C2 USD

LU0147409378
44,94 USD 24/05/2022
Azioni - Sud America Politica d'investimento
-0,44 % Rendimento annuo a 5 anni
3,35 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0147409378
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/07/2002
Politica d'investimento Azioni - Sud America
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 4,560 Milioni di EUR
Gestore BlackRock (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,75 %
Costi annui (TER) 3,35 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/04/2022)

Categoria Pesi
Azioni 93,82 %
Liquidità 2,80 %
Obbligazioni 0,23 %
Settore Pesi
Settore finanziario 28,75 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 20,40 %
Beni di consumo 13,02 %
Servizi alle collettività 11,95 %
Industrie e servizi vari 7,51 %
Telecomunicazioni 5,13 %
Salute e farmacia 3,02 %
Alta tecnologia 1,54 %
Paesi Pesi
Brasile 60,77 %
Messico 25,26 %
Cile 4,62 %
Stati Uniti 2,19 %
Lussemburgo 1,58 %
Francia 0,29 %
Gran Bretagna 0,28 %
Australia 0,22 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 48,70 %
BRL - Real brasiliano 30,36 %
MXN - Peso messicano 13,61 %
CLP - Peso cileno 1,28 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
PLN - Zloty polacco 0,00 %
EUR - Euro -0,54 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS DR 8,16 %
VALE SA DR 7,61 %
GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV ORD 5,23 %
BANCO BRADESCO SA DR 4,84 %
ITAU UNIBANCO HOLDING SA DR 4,74 %
FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB DE CV DR 4,51 %
BLK ICS USD LIQUID ENVN AWARE AGEN USD DIST 3,77 %
B3 SA BRASIL BOLSA BALCAO ORD 3,66 %
AMERICA MOVIL SAB DE CV DR 3,29 %

Performance in EUR (24/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,43 % -3,25 %
Rendimento a 3 mesi 9,07 % 5,98 %
Rendimento a 6 mesi 20,80 % 17,97 %
Rendimento a 1 anno 7,89 % 14,40 %
Rendimento annuo a 3 anni -3,43 % 2,20 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,44 % 2,15 %
Rendimento annuo a 10 anni -1,22 % 1,70 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 29,56 %
Volatilità del benchmark 26,20 %
Beta 1,12
Tracking error 2,14 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,19 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -