BGF Latin American E2 EUR

LU0171289571
49,60 EUR 13/05/2022
Azioni - Sud America Politica d'investimento
-2,42 % Rendimento annuo a 5 anni
2,60 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0171289571
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/07/2002
Politica d'investimento Azioni - Sud America
Dimensioni del fondo -
Gestore BlackRock (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,75 %
Costi annui (TER) 2,60 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Azioni 96,44 %
Liquidità 2,48 %
Obbligazioni 0,10 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 30,40 %
Settore finanziario 29,18 %
Beni di consumo 14,00 %
Servizi alle collettività 9,34 %
Salute e farmacia 4,94 %
Telecomunicazioni 4,86 %
Immobili 2,25 %
Paesi Pesi
Brasile 62,97 %
Messico 24,59 %
Cile 4,50 %
Argentina 1,83 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 52,13 %
BRL - Real brasiliano 30,00 %
MXN - Peso messicano 13,16 %
CLP - Peso cileno 1,42 %
EUR - Euro 0,05 %
CAD - Dollaro canadese 0,03 %
GBP - Sterlina inglese 0,03 %
AUD - Dollaro australiano 0,01 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Vale 8,87 %
PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS 7,82 %
Banco Bradesco 5,59 %
Itau Unibanco Holding 5,57 %
GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV 5,28 %
B3 SA Brasil Bolsa Balcao 4,44 %
FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB DE CV 4,38 %
AMERICA MOVIL SAB DE CV 3,53 %
GERDAU 3,04 %
CEMEX SAB DE CV 2,91 %

Performance in EUR (13/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -8,84 % -9,14 %
Rendimento a 3 mesi 3,53 % 4,93 %
Rendimento a 6 mesi 12,40 % 12,56 %
Rendimento a 1 anno 1,97 % 10,58 %
Rendimento annuo a 3 anni -3,37 % 1,59 %
Rendimento annuo a 5 anni -2,42 % 0,17 %
Rendimento annuo a 10 anni -1,57 % 0,86 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 29,63 %
Volatilità del benchmark 26,20 %
Beta 1,13
Tracking error 2,15 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,12 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,01
Indice di Treynor 0,36