BGF Natural Res Gro & Inc E2 EUR

LU0628613639
11,90 EUR 06/02/2023
Azioni - Materie prime globali Politica d'investimento
11,51 % Rendimento annuo a 5 anni
2,32 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0628613639
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 20/05/2011
Politica d'investimento Azioni - Materie prime globali
Dimensioni del fondo (31/01/2023) 84,660 Milioni di EUR
Gestore BlackRock (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 2,32 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2022)

Categoria Pesi
Azioni 97,30 %
Liquidità 2,30 %
Obbligazioni 0,40 %
Settore Pesi
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 49,10 %
Servizi alle collettività 34,67 %
Beni di consumo 8,04 %
Industrie e servizi vari 5,49 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 36,77 %
Canada 17,83 %
Gran Bretagna 12,18 %
Svizzera 7,63 %
Francia 5,40 %
Brasile 4,64 %
Australia 3,72 %
Finlandia 2,27 %
Norvegia 2,10 %
Italia 1,54 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 47,34 %
GBP - Sterlina inglese 19,69 %
CAD - Dollaro canadese 14,07 %
EUR - Euro 12,20 %
AUD - Dollaro australiano 3,57 %
NOK - Corona norvegese 2,07 %
RUB - Rublo russo 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
GLENCORE PLC ORD 7,63 %
SHELL PLC ORD 6,70 %
EXXON MOBIL CORP ORD 5,24 %
TOTALENERGIES SE ORD 5,18 %
VALE ADR REPTG ONE ORD 4,64 %
NUTRIEN LTD ORD 3,95 %
BP PLC ORD 3,85 %
TECK RESOURCES LTD ORD 3,62 %
BHP GROUP LTD ORD 3,61 %
DEERE & CO ORD 3,13 %

Performance in EUR (06/02/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,08 % 1,33 %
Rendimento a 3 mesi -4,42 % 11,11 %
Rendimento a 6 mesi 9,48 % 15,18 %
Rendimento a 1 anno 15,55 % 13,93 %
Rendimento annuo a 3 anni 18,71 % 18,54 %
Rendimento annuo a 5 anni 11,51 % 11,93 %
Rendimento annuo a 10 anni 6,13 % 7,57 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 22,80 %
Volatilità del benchmark 22,42 %
Beta 0,84
Tracking error 3,71 %
Correlazione col benchmark 0,86
Valutazione del rischio
Alfa 0,04 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,47
Indice di Treynor 12,75