BGF Natural Res Gro & Inc E2 EUR

LU0628613639
12,15 EUR 25/05/2022
Azioni - Materie prime globali Politica d'investimento
12,57 % Rendimento annuo a 5 anni
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0628613639
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 20/05/2011
Politica d'investimento Azioni - Materie prime globali
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 75,050 Milioni di EUR
Gestore BlackRock (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 2,32 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (28/02/2022)

Categoria Pesi
Azioni 96,69 %
Liquidità 3,23 %
Obbligazioni 0,08 %
Settore Pesi
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 50,58 %
Servizi alle collettività 34,15 %
Beni di consumo 7,65 %
Industrie e servizi vari 4,32 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 43,99 %
Canada 14,42 %
Gran Bretagna 9,49 %
Svizzera 6,81 %
Brasile 5,84 %
Francia 5,66 %
Australia 3,15 %
Lussemburgo 1,95 %
Irlanda 1,67 %
Russia 1,66 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 55,98 %
GBP - Sterlina inglese 15,15 %
CAD - Dollaro canadese 12,79 %
EUR - Euro 9,74 %
AUD - Dollaro australiano 3,11 %
NOK - Corona norvegese 1,31 %
DKK - Corona danese 0,91 %
CHF - Franco svizzero 0,72 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CHEVRON CORP ORD 6,49 %
NUTRIEN LTD ORD 6,34 %
GLENCORE PLC ORD 6,09 %
VALE SA DR 5,84 %
TOTALENERGIES SE ORD 5,61 %
SHELL PLC ORD 5,29 %
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC ORD 4,71 %
ANGLO AMERICAN PLC ORD 4,13 %
BUNGE LTD ORD 3,80 %
FIRST QUANTUM MINERALS LTD ORD 3,20 %

Performance in EUR (25/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 6,67 % -1,69 %
Rendimento a 3 mesi 15,71 % 1,45 %
Rendimento a 6 mesi 35,30 % 17,64 %
Rendimento a 1 anno 46,03 % 12,98 %
Rendimento annuo a 3 anni 21,64 % 23,85 %
Rendimento annuo a 5 anni 12,57 % 13,49 %
Rendimento annuo a 10 anni 6,99 % 7,74 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 20,71 %
Volatilità del benchmark 20,10 %
Beta 0,84
Tracking error 3,38 %
Correlazione col benchmark 0,85
Valutazione del rischio
Alfa -0,01 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,58
Indice di Treynor 14,34