BGF Natural Resources Growth & Inc E2 EUR

LU0628613639
11,42 EUR 26/09/2023
Azioni - Materie prime globali Politica d'investimento
8,80 % Rendimento annuo a 5 anni
2,32 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0628613639
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 20/05/2011
Politica d'investimento Azioni - Materie prime globali
Dimensioni del fondo (31/08/2023) 67,750 Milioni di EUR
Gestore BlackRock (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 2,32 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2023)

Categoria Pesi
Azioni 99,44 %
Liquidità 0,46 %
Obbligazioni 0,09 %
Settore Pesi
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 46,17 %
Servizi alle collettività 41,73 %
Beni di consumo 6,56 %
Industrie e servizi vari 4,66 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 40,28 %
Canada 18,78 %
Gran Bretagna 13,46 %
Francia 5,40 %
Svizzera 4,53 %
Brasile 3,69 %
Australia 3,62 %
Irlanda 2,64 %
Norvegia 2,06 %
Lussemburgo 1,70 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 49,03 %
GBP - Sterlina inglese 17,88 %
CAD - Dollaro canadese 15,85 %
EUR - Euro 10,90 %
AUD - Dollaro australiano 3,56 %
NOK - Corona norvegese 2,05 %
RUB - Rublo russo 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SHELL PLC ORD 7,76 %
EXXON MOBIL CORP ORD 6,54 %
TOTALENERGIES SE ORD 5,31 %
BP PLC ORD 4,63 %
GLENCORE PLC ORD 4,53 %
CONOCOPHILLIPS ORD 3,70 %
VALE ADR REPTG ONE ORD 3,69 %
WHEATON PRECIOUS METALS CORP ORD 3,66 %
BHP GROUP LTD ORD 3,56 %
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC ORD 3,02 %

Performance in EUR (26/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 4,29 % 1,34 %
Rendimento a 3 mesi 6,23 % 1,52 %
Rendimento a 6 mesi 6,43 % 1,42 %
Rendimento a 1 anno 6,23 % 14,59 %
Rendimento annuo a 3 anni 25,46 % 16,95 %
Rendimento annuo a 5 anni 8,80 % 11,15 %
Rendimento annuo a 10 anni 6,18 % 8,70 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 22,60 %
Volatilità del benchmark 22,65 %
Beta 0,84
Tracking error 3,65 %
Correlazione col benchmark 0,87
Valutazione del rischio
Alfa -0,07 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,39
Indice di Treynor 10,60