BGF Natural Resources Growth & Inc E2 EUR

LU0628613639
10,88 EUR 27/03/2023
Azioni - Materie prime globali Politica d'investimento
10,31 % Rendimento annuo a 5 anni
2,34 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0628613639
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 20/05/2011
Politica d'investimento Azioni - Materie prime globali
Dimensioni del fondo (28/02/2023) 83,210 Milioni di EUR
Gestore BlackRock (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 2,34 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (28/02/2023)

Categoria Pesi
Azioni 97,36 %
Liquidità 2,49 %
Obbligazioni 0,14 %
Settore Pesi
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 49,55 %
Servizi alle collettività 34,90 %
Beni di consumo 7,56 %
Industrie e servizi vari 5,35 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 36,35 %
Canada 18,95 %
Gran Bretagna 13,76 %
Svizzera 5,51 %
Francia 5,20 %
Brasile 4,87 %
Australia 3,58 %
Irlanda 2,21 %
Norvegia 2,02 %
Italia 1,51 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 47,27 %
GBP - Sterlina inglese 19,16 %
CAD - Dollaro canadese 15,17 %
EUR - Euro 12,11 %
AUD - Dollaro australiano 3,49 %
NOK - Corona norvegese 1,99 %
RUB - Rublo russo 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SHELL PLC ORD 7,59 %
GLENCORE PLC ORD 5,51 %
TOTALENERGIES SE ORD 5,04 %
EXXON MOBIL CORP ORD 5,02 %
VALE ADR REPTG ONE ORD 4,87 %
BP PLC ORD 4,72 %
NUTRIEN LTD ORD 4,13 %
WHEATON PRECIOUS METALS CORP ORD 4,03 %
TECK RESOURCES LTD ORD 3,75 %
BHP GROUP LTD ORD 3,49 %

Performance in EUR (27/03/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -8,26 % -2,99 %
Rendimento a 3 mesi -8,49 % -1,71 %
Rendimento a 6 mesi 0,18 % 11,56 %
Rendimento a 1 anno -9,88 % -12,84 %
Rendimento annuo a 3 anni 30,46 % 29,34 %
Rendimento annuo a 5 anni 10,31 % 10,81 %
Rendimento annuo a 10 anni 5,04 % 7,32 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 22,68 %
Volatilità del benchmark 22,63 %
Beta 0,83
Tracking error 3,68 %
Correlazione col benchmark 0,86
Valutazione del rischio
Alfa 0,17 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,50
Indice di Treynor 13,75