BGF Natural Resources Growth & Inc E2 EUR

LU0628613639
11,44 EUR 21/09/2023
Azioni - Materie prime globali Politica d'investimento
8,95 % Rendimento annuo a 5 anni
2,32 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0628613639
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 20/05/2011
Politica d'investimento Azioni - Materie prime globali
Dimensioni del fondo (31/08/2023) 67,750 Milioni di EUR
Gestore BlackRock (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 2,32 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2023)

Categoria Pesi
Azioni 99,44 %
Liquidità 0,46 %
Obbligazioni 0,09 %
Settore Pesi
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 46,61 %
Servizi alle collettività 37,77 %
Beni di consumo 6,42 %
Industrie e servizi vari 4,57 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 38,99 %
Canada 18,50 %
Gran Bretagna 12,68 %
Svizzera 5,67 %
Francia 5,41 %
Brasile 4,41 %
Australia 3,78 %
Norvegia 1,84 %
Irlanda 1,75 %
Italia 1,57 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 49,03 %
GBP - Sterlina inglese 17,88 %
CAD - Dollaro canadese 15,85 %
EUR - Euro 10,90 %
AUD - Dollaro australiano 3,56 %
NOK - Corona norvegese 2,05 %
RUB - Rublo russo 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SHELL PLC ORD 7,30 %
EXXON MOBIL CORP ORD 5,96 %
GLENCORE PLC ORD 5,65 %
TOTALENERGIES SE ORD 5,08 %
VALE ADR REPTG ONE ORD 4,41 %
BP PLC ORD 4,40 %
BLK ICS USD LIQUID ENVN AWARE AGEN USD DIST 3,97 %
TECK RESOURCES LTD ORD 3,70 %
BHP GROUP LTD ORD 3,59 %
WHEATON PRECIOUS METALS CORP ORD 3,56 %

Performance in EUR (21/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 4,28 % 4,82 %
Rendimento a 3 mesi 5,54 % 1,87 %
Rendimento a 6 mesi 3,44 % 3,10 %
Rendimento a 1 anno 0,44 % 10,93 %
Rendimento annuo a 3 anni 24,21 % 16,72 %
Rendimento annuo a 5 anni 8,95 % 11,30 %
Rendimento annuo a 10 anni 6,13 % 8,79 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 22,60 %
Volatilità del benchmark 22,65 %
Beta 0,84
Tracking error 3,65 %
Correlazione col benchmark 0,87
Valutazione del rischio
Alfa -0,07 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,39
Indice di Treynor 10,60