BGF Renminbi Bond E2 EUR

LU0764816798
17,30 EUR 25/05/2022
Obbligazioni - Cina societari Politica d'investimento
4,82 % Rendimento annuo a 5 anni
1,47 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0764816798
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 29/03/2012
Politica d'investimento Obbligazioni - Cina societari
Dimensioni del fondo (28/04/2022) 1009,780 Milioni di EUR
Gestore BlackRock (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Costi annui (TER) 1,47 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/04/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,14 %
Liquidità 3,06 %
Azioni 0,04 %
Valuta Pesi
CNY - Yuan cinese 58,67 %
USD - Dollaro americano 41,91 %
EUR - Euro 0,33 %
KRW - Won sudcoreano 0,11 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,10 %
GBP - Sterlina inglese 0,02 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CHINA DEVELOPMENT BANK 3.65% 21-MAY-2029 2,19 %
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP 3.45% 10-AUG-2031 2,14 %
CHINA DEVELOPMENT BANK 3.48% 08-JAN-2029 2,00 %
CHINA NATIONAL PETROLEUM CORP LTD 2.99% 23-MAR-202 1,69 %
BANK OF CHINA LTD 4.2% 21-SEP-2030 1,54 %
BANK OF COMMUNICATIONS CO LTD 3.65% 27-SEP-2031 1,29 %
CNY CASH 1,23 %
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA 3.74% 12-JU 1,22 %
CHINA DEVELOPMENT BANK 3.45% 20-SEP-2029 1,16 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD 3.6% 28-NOV-2024 1,14 %

Performance in EUR (25/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,48 % -2,79 %
Rendimento a 3 mesi -1,20 % -0,59 %
Rendimento a 6 mesi -1,87 % 2,47 %
Rendimento a 1 anno 3,47 % 13,37 %
Rendimento annuo a 3 anni 4,63 % 6,98 %
Rendimento annuo a 5 anni 4,82 % 5,72 %
Rendimento annuo a 10 anni 5,04 % 5,24 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,67 %
Volatilità del benchmark 6,20 %
Beta -0,37
Tracking error 0,98 %
Correlazione col benchmark -0,19
Valutazione del rischio
Alfa 0,43 %
Indice di informazione 0,44
Indice di Sharpe 1,01
Indice di Treynor -