BGF Renminbi Bond E2 EUR

LU0764816798
16,69 EUR 02/02/2023
Obbligazioni - Cina societari Politica d'investimento
3,61 % Rendimento annuo a 5 anni
1,47 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

tutti i dettagli

Posizionamento nella sua categoria

Valutazione su questa categoria

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0764816798
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 29/03/2012
Politica d'investimento Obbligazioni - Cina societari
Dimensioni del fondo (31/01/2023) 708,090 Milioni di EUR
Gestore BlackRock (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Costi annui (TER) 1,47 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 89,68 %
Liquidità 7,39 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 61,15 %
CNY - Yuan cinese 34,97 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,67 %
GBP - Sterlina inglese 0,05 %
KRW - Won sudcoreano 0,03 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
EUR - Euro -0,01 %
SGD - Dollaro di Singapore -0,02 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BLK ICS USD LIQUID ENVN AWARE AGEN USD DIST 4,83 %
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP 3.45% 10-AUG-2031 1,43 %
BANK OF CHINA LTD 4.2% 21-SEP-2030 1,30 %
BAIDU INC 4.375% 14-MAY-2024 1,18 %
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP 4.25% 27-FEB-2029 1,03 %
CNY CASH 1,02 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD 3.6% 28-NOV-2024 0,99 %
CHINA DEVELOPMENT BANK 3.65% 21-MAY-2029 0,99 %
MINMETALS BOUNTEOUS FINANCE (BVI) LTD 3.375% 01-JA 0,96 %
BANK OF COMMUNICATIONS CO LTD 3.65% 27-SEP-2031 0,95 %

Performance in EUR (02/02/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,20 % 1,04 %
Rendimento a 3 mesi 1,77 % -3,38 %
Rendimento a 6 mesi -6,13 % -6,49 %
Rendimento a 1 anno -5,76 % -0,58 %
Rendimento annuo a 3 anni 1,84 % 4,74 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,61 % 5,79 %
Rendimento annuo a 10 anni - 5,67 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 6,53 %
Volatilità del benchmark 6,41 %
Beta -0,24
Tracking error 1,04 %
Correlazione col benchmark -0,11
Valutazione del rischio
Alfa 0,28 %
Indice di informazione 0,27
Indice di Sharpe 0,59
Indice di Treynor -