BGF Sustainable World Bond E2 EUR

LU0277197678
62,80 EUR 30/03/2023
Obbligazioni - Internazionali Politica d'investimento
1,99 % Rendimento annuo a 5 anni
1,58 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0277197678
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/12/2006
Politica d'investimento Obbligazioni - Internazionali
Dimensioni del fondo -
Gestore BlackRock (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,85 %
Costi annui (TER) 1,58 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (28/02/2023)

Categoria Pesi
Obbligazioni 106,67 %
Azioni 0,02 %
Liquidità -7,04 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 56,75 %
Germania 11,76 %
Cina 8,85 %
Giappone 6,53 %
Gran Bretagna 4,43 %
Canada 2,76 %
Francia 2,73 %
Spagna 2,22 %
Italia 1,88 %
Corea del Sud 1,43 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 42,56 %
EUR - Euro 30,73 %
CNY - Yuan cinese 8,87 %
JPY - Yen giapponese 4,20 %
GBP - Sterlina inglese 3,50 %
MXN - Peso messicano 2,15 %
KRW - Won sudcoreano 1,30 %
IDR - Rupia indonesiana 1,07 %
CAD - Dollaro canadese 0,79 %
ZAR - Rand sudafricano 0,76 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.3% 15- 6,54 %
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION TBA 5,07 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-AUG-2 2,72 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 10-OC 2,30 %
JAPAN (GOVERNMENT) 20-JUN-2026 1,65 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.01% 13- 1,46 %
MXN CASH 1,27 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.99% 09- 1,18 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.68% 21- 1,03 %

Performance in EUR (30/03/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,04 % 0,25 %
Rendimento a 3 mesi -0,25 % 1,98 %
Rendimento a 6 mesi -8,60 % -9,13 %
Rendimento a 1 anno -4,25 % -15,44 %
Rendimento annuo a 3 anni -2,07 % -7,39 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,99 % 3,70 %
Rendimento annuo a 10 anni 2,38 % -

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 7,05 %
Volatilità del benchmark 14,00 %
Beta 0,44
Tracking error 1,07 %
Correlazione col benchmark 0,85
Valutazione del rischio
Alfa 0,04 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,32
Indice di Treynor 5,22