BGF Sustainable World Bond E2 EUR

LU0277197678
63,23 EUR 28/09/2023
Obbligazioni - Internazionali Politica d'investimento
1,13 % Rendimento annuo a 5 anni
1,58 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0277197678
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/12/2006
Politica d'investimento Obbligazioni - Internazionali
Dimensioni del fondo -
Gestore BlackRock (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,85 %
Costi annui (TER) 1,58 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2023)

Categoria Pesi
Obbligazioni 104,89 %
Azioni 0,00 %
Liquidità -4,98 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 49,98 %
Cina 8,88 %
Germania 8,88 %
Gran Bretagna 4,77 %
Giappone 3,40 %
Francia 2,56 %
Canada 2,33 %
Italia 2,01 %
Messico 2,01 %
Indonesia 1,73 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 39,75 %
EUR - Euro 28,58 %
CNY - Yuan cinese 8,97 %
GBP - Sterlina inglese 5,00 %
JPY - Yen giapponese 4,62 %
MXN - Peso messicano 2,19 %
CAD - Dollaro canadese 2,05 %
KRW - Won sudcoreano 1,46 %
IDR - Rupia indonesiana 1,30 %
CHF - Franco svizzero 0,84 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.3% 15- 5,09 %
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION TBA 4,45 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 10-OC 2,08 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.99% 09- 1,31 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.5% 15-NOV-2025 1,15 %
JAPAN (GOVERNMENT) .005% 01-AUG-2025 1,04 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.68% 21- 1,01 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.37% 20- 0,91 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.79% 15- 0,91 %

Performance in EUR (28/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,57 % -0,49 %
Rendimento a 3 mesi 0,40 % -2,72 %
Rendimento a 6 mesi -0,21 % -5,69 %
Rendimento a 1 anno -9,35 % -12,95 %
Rendimento annuo a 3 anni -2,15 % -8,48 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,13 % 1,47 %
Rendimento annuo a 10 anni 3,12 % -

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 7,03 %
Volatilità del benchmark 14,05 %
Beta 0,43
Tracking error 1,08 %
Correlazione col benchmark 0,85
Valutazione del rischio
Alfa 0,04 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,12
Indice di Treynor 1,98