BGF Sustainable World Bond E2 USD

LU0184697075
67,33 USD 21/09/2023
Obbligazioni - Internazionali Politica d'investimento
1,41 % Rendimento annuo a 5 anni
1,58 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

tutti i dettagli

Posizionamento nella sua categoria

Valutazione su questa categoria

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0184697075
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 02/04/2004
Politica d'investimento Obbligazioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/08/2023) 31,960 Milioni di EUR
Gestore BlackRock (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,85 %
Costi annui (TER) 1,58 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2023)

Categoria Pesi
Obbligazioni 104,89 %
Azioni 0,00 %
Liquidità -4,98 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 49,98 %
Germania 8,88 %
Cina 8,88 %
Gran Bretagna 4,77 %
Giappone 3,40 %
Francia 2,56 %
Canada 2,33 %
Italia 2,01 %
Messico 2,01 %
Indonesia 1,73 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 39,75 %
EUR - Euro 28,58 %
CNY - Yuan cinese 8,97 %
GBP - Sterlina inglese 5,00 %
JPY - Yen giapponese 4,62 %
MXN - Peso messicano 2,19 %
CAD - Dollaro canadese 2,05 %
KRW - Won sudcoreano 1,46 %
IDR - Rupia indonesiana 1,30 %
CHF - Franco svizzero 0,84 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Umbs 30Yr TBA(Reg A) 7,10 %
Germany (Federal Republic Of) 1.3 10/15/2027 6,55 %
Treasury Note 4.25 05/31/2025 2,49 %
Germany (Federal Republic of) 0 10/10/2025 2,06 %
GNMA2 30Yr TBA (Reg C) 1,64 %
Treasury Note 4.625 06/30/2025 1,54 %
China Peoples Republic of (Governm 1.99 04/09/2025 1,30 %
FNMA 30Yr Umbs 1,22 %
China Peoples Republic of (Govt) 3.01 05/13/2028 1,14 %
Mexico (United Mexican States) Go 7.75 05/29/2031 1,12 %

Performance in EUR (21/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,81 % 3,78 %
Rendimento a 3 mesi 0,78 % -1,40 %
Rendimento a 6 mesi -0,82 % -5,78 %
Rendimento a 1 anno -8,81 % -15,93 %
Rendimento annuo a 3 anni -2,08 % -8,45 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,41 % 2,02 %
Rendimento annuo a 10 anni 3,11 % -

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 7,09 %
Volatilità del benchmark 14,05 %
Beta 0,45
Tracking error 0,99 %
Correlazione col benchmark 0,88
Valutazione del rischio
Alfa 0,03 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,12
Indice di Treynor 1,86