BGF Systematic Global SmallCap C2 USD

LU0147403330
93,53 USD 25/05/2022
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
5,36 % Rendimento annuo a 5 anni
3,15 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0147403330
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/07/2002
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 7,340 Milioni di EUR
Gestore BlackRock (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 3,15 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/04/2022)

Categoria Pesi
Azioni 98,19 %
Liquidità 2,17 %
Settore Pesi
Settore finanziario 19,72 %
Beni di consumo 19,09 %
Industrie e servizi vari 16,30 %
Alta tecnologia 15,30 %
Salute e farmacia 9,40 %
Servizi alle collettività 9,37 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 6,53 %
Telecomunicazioni 2,17 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 51,69 %
Giappone 9,18 %
Canada 4,82 %
Gran Bretagna 3,54 %
Australia 3,37 %
Germania 2,79 %
Svizzera 2,46 %
India 2,41 %
Corea del Sud 1,88 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 54,57 %
JPY - Yen giapponese 9,18 %
EUR - Euro 8,29 %
CAD - Dollaro canadese 4,81 %
GBP - Sterlina inglese 3,43 %
AUD - Dollaro australiano 3,37 %
CHF - Franco svizzero 2,43 %
INR - Rupia indiana 2,41 %
SEK - Corona svedese 2,05 %
KRW - Won sudcoreano 1,88 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 2,10 %
TARGA RESOURCES CORP ORD 1,20 %
TRAVEL + LEISURE CO ORD 1,11 %
CLEAN HARBORS INC ORD 1,08 %
BELIMO HOLDING AG ORD 1,07 %
ESSENT GROUP LTD ORD 0,97 %
ATCO LTD ORD 0,97 %
WINTRUST FINANCIAL CORP ORD 0,96 %
SELECT MEDICAL HOLDINGS CORP ORD 0,96 %
SITEONE LANDSCAPE SUPPLY INC ORD 0,90 %

Performance in EUR (25/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -7,05 % -2,85 %
Rendimento a 3 mesi -3,65 % -2,64 %
Rendimento a 6 mesi -9,14 % -5,76 %
Rendimento a 1 anno -1,70 % 4,70 %
Rendimento annuo a 3 anni 8,53 % 11,29 %
Rendimento annuo a 5 anni 5,36 % 8,79 %
Rendimento annuo a 10 anni 8,10 % 11,42 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 18,63 %
Volatilità del benchmark 13,86 %
Beta 1,23
Tracking error 1,73 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,40 %
Indice di informazione -0,23
Indice di Sharpe 0,37
Indice di Treynor 5,66