BGF Systematic Global SmallCap C2 USD

LU0147403330
103,34 USD 03/02/2023
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
6,35 % Rendimento annuo a 5 anni
3,15 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0147403330
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/07/2002
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/01/2023) 5,650 Milioni di EUR
Gestore BlackRock (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 3,15 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2022)

Categoria Pesi
Azioni 98,16 %
Liquidità 2,21 %
Settore Pesi
Beni di consumo 20,62 %
Settore finanziario 18,82 %
Industrie e servizi vari 16,67 %
Alta tecnologia 14,07 %
Salute e farmacia 11,89 %
Servizi alle collettività 7,98 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 6,25 %
Telecomunicazioni 1,83 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 48,88 %
Giappone 10,89 %
Canada 5,10 %
Gran Bretagna 4,52 %
Australia 4,27 %
Germania 2,43 %
Svizzera 2,06 %
India 1,86 %
Svezia 1,73 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 52,36 %
JPY - Yen giapponese 10,89 %
EUR - Euro 9,09 %
CAD - Dollaro canadese 5,10 %
AUD - Dollaro australiano 4,42 %
GBP - Sterlina inglese 3,76 %
CHF - Franco svizzero 2,04 %
INR - Rupia indiana 1,86 %
SEK - Corona svedese 1,73 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,41 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 1,95 %
GRACO INC ORD 1,15 %
ANDRITZ AG ORD 1,03 %
ESSENT GROUP LTD ORD 0,95 %
FLEX LTD ORD 0,91 %
MIGROS TICARET AS ORD 0,91 %
BOYD GAMING CORP ORD 0,81 %
ENOVIS CORP ORD 0,77 %
TERADATA CORP ORD 0,75 %
GIBSON ENERGY INC ORD 0,74 %

Performance in EUR (03/02/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 7,33 % 4,76 %
Rendimento a 3 mesi 6,10 % 3,09 %
Rendimento a 6 mesi 1,73 % -3,16 %
Rendimento a 1 anno 3,11 % -0,83 %
Rendimento annuo a 3 anni 7,70 % 7,48 %
Rendimento annuo a 5 anni 6,35 % 8,34 %
Rendimento annuo a 10 anni 8,22 % 10,41 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 20,33 %
Volatilità del benchmark 15,78 %
Beta 1,21
Tracking error 1,80 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,27 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,28
Indice di Treynor 4,70