BGF Systematic Global SmallCap C2 USD

LU0147403330
96,21 USD 08/08/2022
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
7,12 % Rendimento annuo a 5 anni
3,15 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0147403330
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/07/2002
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (29/07/2022) 6,220 Milioni di EUR
Gestore BlackRock (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 3,15 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2022)

Categoria Pesi
Azioni 98,18 %
Liquidità 2,37 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 22,70 %
Alta tecnologia 14,08 %
Settore finanziario 11,79 %
Beni di consumo 11,54 %
Salute e farmacia 10,83 %
Immobili 9,13 %
Servizi alle collettività 8,78 %
Telecomunicazioni 5,19 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 50,48 %
Giappone 10,10 %
Canada 5,18 %
Gran Bretagna 3,30 %
Australia 3,25 %
Germania 2,87 %
Svizzera 2,15 %
India 2,14 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 54,69 %
JPY - Yen giapponese 10,42 %
EUR - Euro 8,11 %
CAD - Dollaro canadese 4,78 %
GBP - Sterlina inglese 3,40 %
AUD - Dollaro australiano 3,36 %
INR - Rupia indiana 2,22 %
CHF - Franco svizzero 2,21 %
SEK - Corona svedese 1,90 %
KRW - Won sudcoreano 1,88 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Essent Group Ltd 1,03 %
Atco Ltd Class I 1,02 %
Wintrust Financial Corp 0,99 %
Select Medical Holdings Corp 0,91 %
BRUKER CORP 0,88 %
Travel Leisure 0,88 %
Nexstar Media Group Inc Class A 0,88 %
POWERTECH TECHNOLOGY INC 0,84 %
Tetra Tech 0,83 %
Belimo N AG 0,83 %

Performance in EUR (08/08/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 8,11 % 4,77 %
Rendimento a 3 mesi 4,83 % 2,96 %
Rendimento a 6 mesi 2,23 % 0,86 %
Rendimento a 1 anno 0,03 % 2,96 %
Rendimento annuo a 3 anni 10,76 % 12,21 %
Rendimento annuo a 5 anni 7,12 % 10,10 %
Rendimento annuo a 10 anni 8,45 % 10,98 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio -
Volatilità del fondo 19,72 %
Volatilità del benchmark 14,74 %
Beta 1,25
Tracking error 1,69 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,40 %
Indice di informazione -0,23
Indice di Sharpe 0,37
Indice di Treynor 5,89