BGF Systematic Sustainable Global SmallCap E2 EUR

LU0171288508
110,62 EUR 27/09/2023
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
5,58 % Rendimento annuo a 5 anni
2,37 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0171288508
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 19/05/2003
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo -
Gestore BlackRock (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 2,37 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2023)

Categoria Pesi
Azioni 98,82 %
Liquidità 2,28 %
Settore Pesi
Beni di consumo 21,85 %
Settore finanziario 17,10 %
Industrie e servizi vari 15,52 %
Alta tecnologia 15,16 %
Salute e farmacia 11,29 %
Servizi alle collettività 8,37 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 7,77 %
Telecomunicazioni 1,06 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 51,43 %
Giappone 10,91 %
Australia 4,01 %
Canada 3,92 %
Gran Bretagna 3,40 %
India 2,80 %
Singapore 1,94 %
Germania 1,86 %
Corea del Sud 1,71 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 54,00 %
JPY - Yen giapponese 10,91 %
EUR - Euro 9,25 %
AUD - Dollaro australiano 4,01 %
CAD - Dollaro canadese 3,77 %
GBP - Sterlina inglese 3,33 %
INR - Rupia indiana 2,80 %
KRW - Won sudcoreano 1,71 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,30 %
NOK - Corona norvegese 1,20 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 1,22 %
UGI CORP ORD 1,15 %
SITEONE LANDSCAPE SUPPLY INC ORD 1,11 %
BAWAG GROUP AG ORD 1,05 %
TOKYO TATEMONO CO LTD ORD 1,04 %
USD CASH 1,04 %
REINSURANCE GROUP OF AMERICA INC ORD 1,02 %
KULICKE AND SOFFA INDUSTRIES INC ORD 1,02 %
CORCEPT THERAPEUTICS INC ORD 1,01 %
TERADATA CORP ORD 0,97 %

Performance in EUR (27/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,10 % 0,30 %
Rendimento a 3 mesi 2,36 % 2,06 %
Rendimento a 6 mesi 4,30 % 8,01 %
Rendimento a 1 anno 6,02 % 8,48 %
Rendimento annuo a 3 anni 12,38 % 11,04 %
Rendimento annuo a 5 anni 5,58 % 8,32 %
Rendimento annuo a 10 anni 7,04 % 9,83 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 20,59 %
Volatilità del benchmark 15,66 %
Beta 1,21
Tracking error 2,07 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,34 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,27
Indice di Treynor 4,54