BGF US Dollar Reserve C2 USD

LU0331287036
157,80 USD 11/08/2022
Obbligazioni - America liquidità Politica d'investimento
3,55 % Rendimento annuo a 5 anni
0,31 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0331287036
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/07/2002
Politica d'investimento Obbligazioni - America liquidità
Dimensioni del fondo (29/07/2022) 18,710 Milioni di EUR
Gestore BlackRock (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,45 %
Costi annui (TER) 0,31 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2022)

Categoria Pesi
Liquidità 98,48 %
Obbligazioni 1,52 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 41,34 %
Canada 12,67 %
Australia 5,68 %
Nuova Zelanda 3,26 %
Gran Bretagna 3,21 %
Germania 2,59 %
Singapore 1,70 %
Francia 1,50 %
Svezia 0,57 %
Finlandia 0,28 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 66,17 %
CAD - Dollaro canadese 1,13 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Tri-Party Bofa Securities Inc 8,50 %
Tri-Party Td Securities (Usa) Llc 6,99 %
LMA AMERICAS LLC 4,16 %
Bayerische Landesbk Giro 3,59 %
SUMITOMO MITSUI BANKING CORP 3,31 %
Landesbank Baden Wuerttemberg (New) 3,02 %
Alberta (Province Of) 3,02 %
CDP Financial Inc 3,02 %
Norinchukin Bank 2,46 %
Macquarie Bank Ltd 2,45 %

Performance in EUR (11/08/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,40 % -2,29 %
Rendimento a 3 mesi 2,17 % 2,52 %
Rendimento a 6 mesi 10,46 % 11,12 %
Rendimento a 1 anno 13,68 % 14,50 %
Rendimento annuo a 3 anni 3,06 % 3,51 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,55 % 4,07 %
Rendimento annuo a 10 anni 2,27 % 2,74 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 6,54 %
Volatilità del benchmark 6,62 %
Beta 0,81
Tracking error 0,03 %
Correlazione col benchmark 0,91
Valutazione del rischio
Alfa -0,02 %
Indice di informazione -0,61
Indice di Sharpe 0,65
Indice di Treynor 5,25