BGF US Government Mortgage Impact E2 USD

LU0147385842
16,62 USD 05/09/2022
Obbligazioni - America Medio Term. Politica d'investimento
2,69 % Rendimento annuo a 5 anni
1,50 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0147385842
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/07/2002
Politica d'investimento Obbligazioni - America Medio Term.
Dimensioni del fondo (31/08/2022) 7,460 Milioni di EUR
Gestore BlackRock (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Costi annui (TER) 1,50 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/07/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 109,36 %
Liquidità -9,35 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 100,02 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
EUR - Euro -0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Gnma2 30Yr 55,16 %
Umbs 30Yr TBA(Reg A) 24,27 %
UMBS 15Yr Tba(Reg B) 12,36 %
FNMA 30Yr 2021 Production 8,90 %
FNMA 30Yr 2020 Production 6,01 %
GNMA2 30Yr 2020 Production 5,79 %
FHLMC 30YR UMBS SUPER 4,10 %
FHLMC 30YR UMBS 2,14 %
FNMA 30Yr 2.0% LB225K 2021 1,23 %
FNMA 30Yr 2.0% SHLB 175K 2021 1,08 %

Performance in EUR (05/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,00 % 1,13 %
Rendimento a 3 mesi 5,97 % 7,00 %
Rendimento a 6 mesi 1,52 % 3,21 %
Rendimento a 1 anno 5,56 % 9,52 %
Rendimento annuo a 3 anni 0,66 % 2,90 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,69 % 4,57 %
Rendimento annuo a 10 anni 2,35 % 3,61 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 6,65 %
Volatilità del benchmark 7,04 %
Beta 0,80
Tracking error 0,59 %
Correlazione col benchmark 0,84
Valutazione del rischio
Alfa -0,13 %
Indice di informazione -0,23
Indice di Sharpe 0,43
Indice di Treynor 3,59