BGF US Government Mortgage Impact E2 EUR

LU0277197322
15,95 EUR 25/05/2022
Obbligazioni - America Medio Term. Politica d'investimento
0,55 % Rendimento annuo a 5 anni
1,50 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0277197322
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/12/2006
Politica d'investimento Obbligazioni - America Medio Term.
Dimensioni del fondo -
Gestore BlackRock (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Costi annui (TER) 1,50 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/04/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 115,18 %
Liquidità -15,18 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 99,94 %
EUR - Euro 0,06 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION TBA 34,33 %
GINNIE MAE 2 20-SEP-2051 CH3468 13,46 %
FANNIE MAE 01-NOV-2050 CA7644 5,75 %
FANNIE MAE 01-SEP-2051 CB1566 4,54 %
FREDDIE MAC 01-FEB-2051 SD0570 3,92 %
FANNIE MAE 01-OCT-2051 BQ6696 3,74 %

Performance in EUR (25/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,46 % 1,20 %
Rendimento a 3 mesi -0,06 % 1,67 %
Rendimento a 6 mesi -3,57 % -0,30 %
Rendimento a 1 anno 3,77 % 7,32 %
Rendimento annuo a 3 anni 0,42 % 2,77 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,55 % 2,42 %
Rendimento annuo a 10 anni 1,92 % 3,04 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,40 %
Volatilità del benchmark 7,08 %
Beta 0,69
Tracking error 0,60 %
Correlazione col benchmark 0,77
Valutazione del rischio
Alfa -0,11 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,10
Indice di Treynor 0,90