BGF US Government Mortgage Impact E2 EUR

LU0277197322
16,57 EUR 12/08/2022
Obbligazioni - America Medio Term. Politica d'investimento
2,31 % Rendimento annuo a 5 anni
1,50 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0277197322
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/12/2006
Politica d'investimento Obbligazioni - America Medio Term.
Dimensioni del fondo -
Gestore BlackRock (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Costi annui (TER) 1,50 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 106,30 %
Liquidità -6,29 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 100,01 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Gnma2 30Yr 52,59 %
Umbs 30Yr TBA(Reg A) 19,35 %
UMBS 15Yr Tba(Reg B) 11,40 %
FNMA 30Yr 2021 Production 8,20 %
FNMA 30Yr 2020 Production 5,71 %
UMBS 30YR TBA 5,46 %
GNMA2 30Yr 2020 Production 5,34 %
FHLMC 30YR UMBS SUPER 3,83 %
FHLMC 30YR UMBS 1,98 %
FNMA 30Yr 2.0% LB225K 2021 1,13 %

Performance in EUR (12/08/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,66 % -1,52 %
Rendimento a 3 mesi 2,03 % 1,73 %
Rendimento a 6 mesi 4,94 % 6,96 %
Rendimento a 1 anno 3,18 % 6,46 %
Rendimento annuo a 3 anni 1,11 % 2,90 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,31 % 4,07 %
Rendimento annuo a 10 anni 1,99 % 3,21 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 6,60 %
Volatilità del benchmark 7,01 %
Beta 0,74
Tracking error 0,67 %
Correlazione col benchmark 0,77
Valutazione del rischio
Alfa -0,12 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,47
Indice di Treynor 4,18