BGF US Mid-Cap Value E2 USD

LU0090841858
289,97 USD 01/12/2022
Azioni - America PMI Politica d'investimento
10,40 % Rendimento annuo a 5 anni
2,32 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

tutti i dettagli

Posizionamento nella sua categoria

Valutazione su questa categoria

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0090841858
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/09/1998
Politica d'investimento Azioni - America PMI
Dimensioni del fondo (30/11/2022) 24,210 Milioni di EUR
Gestore BlackRock (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 2,32 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/10/2022)

Categoria Pesi
Azioni 95,71 %
Liquidità 5,07 %
Obbligazioni 0,22 %
Settore Pesi
Settore finanziario 20,50 %
Industrie e servizi vari 14,12 %
Salute e farmacia 13,19 %
Beni di consumo 12,12 %
Servizi alle collettività 11,63 %
Alta tecnologia 10,40 %
Telecomunicazioni 6,17 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 76,89 %
Gran Bretagna 3,80 %
Francia 3,59 %
Giappone 2,65 %
Germania 2,37 %
Canada 2,25 %
Olanda 1,04 %
Finlandia 0,61 %
Australia 0,55 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 85,49 %
EUR - Euro 6,63 %
JPY - Yen giapponese 2,72 %
GBP - Sterlina inglese 2,32 %
CAD - Dollaro canadese 1,49 %
CHF - Franco svizzero 0,40 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
First Citizens Bancshares Inc Clas 2,39 %
Zimmer Biomet Holdings Inc 2,03 %
Cognizant Technology Solutions Cor 1,94 %
Bayer 1,94 %
Ralph Lauren Corp Class A 1,87 %
Apollo Global Management Inc 1,82 %
SS&C Technologies Holdings Inc 1,80 %
Dollar Tree 1,80 %
Axalta Coating Systems Ltd 1,77 %
Airbus Group 1,74 %

Performance in EUR (01/12/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,14 % -2,37 %
Rendimento a 3 mesi 1,88 % -0,58 %
Rendimento a 6 mesi -0,37 % 4,39 %
Rendimento a 1 anno 12,10 % 0,43 %
Rendimento annuo a 3 anni 11,42 % 11,05 %
Rendimento annuo a 5 anni 10,40 % 10,33 %
Rendimento annuo a 10 anni 12,23 % 14,01 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 19,77 %
Volatilità del benchmark 22,50 %
Beta 0,84
Tracking error 2,27 %
Correlazione col benchmark 0,93
Valutazione del rischio
Alfa 0,06 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,53
Indice di Treynor 12,64