BGF US Mid-Cap Value C2 USD

LU0147413560
250,92 USD 02/02/2023
Azioni - America PMI Politica d'investimento
9,63 % Rendimento annuo a 5 anni
3,07 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0147413560
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/07/2002
Politica d'investimento Azioni - America PMI
Dimensioni del fondo (31/01/2023) 8,550 Milioni di EUR
Gestore BlackRock (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 3,07 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2022)

Categoria Pesi
Azioni 94,70 %
Liquidità 4,72 %
Obbligazioni 0,85 %
Settore Pesi
Settore finanziario 23,27 %
Beni di consumo 19,25 %
Alta tecnologia 12,85 %
Salute e farmacia 12,55 %
Servizi alle collettività 10,83 %
Industrie e servizi vari 7,49 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 4,70 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 77,03 %
Gran Bretagna 5,81 %
Canada 3,19 %
Olanda 2,55 %
Giappone 2,53 %
Germania 1,95 %
Francia 1,37 %
Australia 0,79 %
Finlandia 0,71 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 86,39 %
EUR - Euro 4,38 %
GBP - Sterlina inglese 2,71 %
JPY - Yen giapponese 2,53 %
CAD - Dollaro canadese 2,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BLK ICS USD LIQUID ENVN AWARE AGEN USD DIST 5,30 %
Cognizant Technology Solutions Corp ORD 2,19 %
FIRST CITIZENS BANCSHARES INC (DELAWARE) ORD 2,18 %
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC ORD 2,15 %
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS INC ORD 2,04 %
BAXTER INTERNATIONAL INC ORD 1,95 %
BAYER AG ORD 1,88 %
FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES INC ORD 1,73 %
WESTERN DIGITAL CORP ORD 1,71 %
CARDINAL HEALTH INC ORD 1,71 %

Performance in EUR (02/02/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 6,13 % 11,34 %
Rendimento a 3 mesi -0,15 % 3,69 %
Rendimento a 6 mesi 0,18 % 1,93 %
Rendimento a 1 anno 5,53 % 5,54 %
Rendimento annuo a 3 anni 10,37 % 11,37 %
Rendimento annuo a 5 anni 9,63 % 11,69 %
Rendimento annuo a 10 anni 10,94 % 13,69 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 20,09 %
Volatilità del benchmark 23,28 %
Beta 0,82
Tracking error 2,28 %
Correlazione col benchmark 0,93
Valutazione del rischio
Alfa -0,01 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,47
Indice di Treynor 11,44