BGF US Small & MidCap Opportunities E2 USD

LU0090841858
285,17 USD 25/05/2022
Azioni - America PMI Politica d'investimento
9,64 % Rendimento annuo a 5 anni
2,32 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0090841858
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/09/1998
Politica d'investimento Azioni - America PMI
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 24,550 Milioni di EUR
Gestore BlackRock (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 2,32 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/04/2022)

Categoria Pesi
Azioni 96,34 %
Liquidità 4,17 %
Obbligazioni 0,22 %
Settore Pesi
Settore finanziario 21,66 %
Beni di consumo 19,64 %
Servizi alle collettività 13,23 %
Alta tecnologia 12,36 %
Salute e farmacia 12,18 %
Industrie e servizi vari 10,78 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 5,49 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 78,91 %
Gran Bretagna 6,46 %
Giappone 2,83 %
Olanda 2,69 %
Germania 2,52 %
Canada 2,17 %
Francia 1,40 %
Svizzera 0,46 %
Svezia 0,28 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 84,58 %
EUR - Euro 5,70 %
GBP - Sterlina inglese 3,34 %
JPY - Yen giapponese 2,83 %
CAD - Dollaro canadese 2,11 %
CHF - Franco svizzero 0,44 %
AUD - Dollaro australiano 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BLK ICS USD LIQUID ENVN AWARE AGEN USD DIST 3,66 %
EQT CORP ORD 3,42 %
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC ORD 2,13 %
CDK GLOBAL INC ORD 2,11 %
LEIDOS HOLDINGS INC ORD 1,93 %
KOMATSU LTD ORD 1,91 %
BAE SYSTEMS PLC ORD 1,90 %
RALPH LAUREN CORP ORD 1,88 %
FIRST CITIZENS BANCSHARES INC (DELAWARE) ORD 1,86 %
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC ORD 1,84 %

Performance in EUR (25/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -4,53 % -2,81 %
Rendimento a 3 mesi 2,57 % -3,47 %
Rendimento a 6 mesi 6,72 % -9,10 %
Rendimento a 1 anno 13,38 % 0,09 %
Rendimento annuo a 3 anni 14,61 % 12,15 %
Rendimento annuo a 5 anni 9,64 % 10,34 %
Rendimento annuo a 10 anni 11,78 % 13,82 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 18,82 %
Volatilità del benchmark 21,08 %
Beta 0,83
Tracking error 2,18 %
Correlazione col benchmark 0,92
Valutazione del rischio
Alfa 0,11 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,55
Indice di Treynor 12,52