BGF World Bond E2 EUR

LU0277197678
68,74 EUR 29/09/2022
Obbligazioni - Internazionali Politica d'investimento
2,91 % Rendimento annuo a 5 anni
1,58 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0277197678
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/12/2006
Politica d'investimento Obbligazioni - Internazionali
Dimensioni del fondo -
Gestore BlackRock (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,85 %
Costi annui (TER) 1,58 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,23 %
Liquidità 2,02 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 49,03 %
Cina 8,91 %
Giappone 6,81 %
Germania 5,34 %
Gran Bretagna 4,31 %
Francia 2,90 %
Canada 2,44 %
Spagna 1,80 %
Italia 1,79 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 52,11 %
EUR - Euro 21,61 %
CNY - Yuan cinese 8,50 %
JPY - Yen giapponese 6,44 %
GBP - Sterlina inglese 4,18 %
CAD - Dollaro canadese 1,88 %
KRW - Won sudcoreano 1,05 %
IDR - Rupia indonesiana 0,66 %
CHF - Franco svizzero 0,57 %
AUD - Dollaro australiano 0,31 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 10-OC 5,25 %
JAPAN (GOVERNMENT) 01-JAN-2024 1,55 %
JAPAN (GOVERNMENT) 20-JUN-2026 1,42 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.01% 13- 1,38 %
USD CASH 1,21 %
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELA 1,19 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-AUG-2 1,15 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.99% 09- 1,12 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.68% 21- 0,99 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-MAR-2025 0,89 %

Performance in EUR (29/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,48 % -
Rendimento a 3 mesi 3,84 % -
Rendimento a 6 mesi 4,61 % -
Rendimento a 1 anno 1,49 % -
Rendimento annuo a 3 anni -0,37 % -
Rendimento annuo a 5 anni 2,91 % -
Rendimento annuo a 10 anni 3,50 % -

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 6,93 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,52
Indice di Treynor -