BGF World Bond E2 USD

LU0184697075
71,54 USD 25/05/2022
Obbligazioni - Internazionali Politica d'investimento
1,54 % Rendimento annuo a 5 anni
1,58 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0184697075
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 02/04/2004
Politica d'investimento Obbligazioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 28,620 Milioni di EUR
Gestore BlackRock (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,85 %
Costi annui (TER) 1,58 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/04/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,57 %
Azioni 0,01 %
Liquidità -0,13 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 47,62 %
Cina 9,29 %
Giappone 7,07 %
Gran Bretagna 4,85 %
Germania 4,06 %
Francia 3,30 %
Messico 2,44 %
Canada 2,34 %
Spagna 2,14 %
Brasile 2,12 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 47,51 %
EUR - Euro 19,78 %
CNY - Yuan cinese 8,06 %
JPY - Yen giapponese 6,61 %
GBP - Sterlina inglese 5,09 %
CAD - Dollaro canadese 1,79 %
MXN - Peso messicano 1,71 %
BRL - Real brasiliano 1,31 %
ZAR - Rand sudafricano 1,22 %
KRW - Won sudcoreano 1,06 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Umbs 30Yr TBA(Reg A) 4,02 %
Germany (Federal Republic of) 0 10/10/ 2025 2,07 %
Japan (Government of) 2Yr #432 0.005 1/1/2024 1,62 %
Japan (Government of) 5Yr #148 0.005 6/20/2026 1,48 %
GNMA2 30Yr TBA (Reg C) 1,24 %
UK Conv GILT 0.375 10/22/26 0.375 10/22/2026 1,19 %
France (Republic of) 0 03/25/2025 0,92 %
Mexico (United Mexican States) Go 7.75 05/29/2031 0,83 %
UMBS 15Yr Tba(Reg B) 0,71 %
Treasury Note 0.25 06/30/2025 0,68 %

Performance in EUR (25/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,38 % -0,73 %
Rendimento a 3 mesi 0,36 % -4,43 %
Rendimento a 6 mesi -3,89 % -4,09 %
Rendimento a 1 anno 4,29 % -2,04 %
Rendimento annuo a 3 anni 1,05 % 0,07 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,54 % 0,43 %
Rendimento annuo a 10 anni 3,18 % 1,87 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,80 %
Volatilità del benchmark 5,06 %
Beta 0,52
Tracking error 0,82 %
Correlazione col benchmark 0,72
Valutazione del rischio
Alfa 0,07 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,26
Indice di Treynor 3,44