BGF World Bond E2 USD

LU0184697075
68,37 USD 01/12/2022
Obbligazioni - Internazionali Politica d'investimento
1,94 % Rendimento annuo a 5 anni
1,58 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0184697075
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 02/04/2004
Politica d'investimento Obbligazioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (30/11/2022) 32,850 Milioni di EUR
Gestore BlackRock (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,85 %
Costi annui (TER) 1,58 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/10/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,09 %
Liquidità 4,82 %
Azioni 0,02 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 44,22 %
Germania 9,60 %
Cina 9,06 %
Giappone 7,33 %
Gran Bretagna 4,20 %
Francia 2,59 %
Canada 2,51 %
Spagna 2,15 %
Italia 1,73 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 49,32 %
EUR - Euro 23,65 %
CNY - Yuan cinese 8,71 %
JPY - Yen giapponese 6,72 %
GBP - Sterlina inglese 5,41 %
CAD - Dollaro canadese 1,94 %
KRW - Won sudcoreano 1,18 %
IDR - Rupia indonesiana 0,67 %
MXN - Peso messicano 0,33 %
SEK - Corona svedese 0,32 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Germany (Federal Republic of) 0 10/10/2025 6,81 %
Japan (Government of) 2Yr 432 0.005 01/01/2024 1,57 %
Treasury Note 4.25 09/30/2024 1,48 %
UK Conv GILT 0.375 10/22/26 0.375 10/22/2026 1,46 %
GNMA2 30Yr TBA (Reg C) 1,45 %
China Peoples Republic of (Govt) 3.01 05/13/2028 1,43 %
Japan (Government of) 5Yr 148 0.005 06/20/2026 1,43 %
Umbs 30Yr TBA(Reg A) 1,17 %
Germany (Federal Republic of) 0 08/15/2031 1,16 %
China Peoples Republic of (Governm1.99 04/09/2025 1,15 %

Performance in EUR (01/12/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,70 % -
Rendimento a 3 mesi -6,54 % -
Rendimento a 6 mesi -2,61 % -
Rendimento a 1 anno -5,78 % -
Rendimento annuo a 3 anni -1,62 % -
Rendimento annuo a 5 anni 1,94 % -
Rendimento annuo a 10 anni 2,95 % -

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 6,99 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,36
Indice di Treynor -