Bmo global convertible bond A inc eur

LU0157052563
20,15 EUR 18/05/2022
Obbl. - Internazionali convertibili Politica d'investimento
1,53 % Rendimento annuo a 5 anni
1,32 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0157052563
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 03/03/2003
Politica d'investimento Obbl. - Internazionali convertibili
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 22,220 Milioni di EUR
Gestore Carne Global Fund Managers (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi annui (TER) 1,32 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Gennaio
Importo dell'ultimo dividendo 0,58 EUR
Data dell'ultimo dividendo 17/01/2022

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 8,32 %
Liquidità 0,02 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 45,08 %
EUR - Euro 37,36 %
JPY - Yen giapponese 6,99 %
GBP - Sterlina inglese 4,21 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 2,68 %
AUD - Dollaro australiano 0,78 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,65 %
CHF - Franco svizzero 0,54 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
RAG-STIFTUNG 0% 17-JUN-2026 2,27 %
TOTALENERGIES SE .5% 02-DEC-2022 1,97 %
STMICROELECTRONICS NV 0% 04-AUG-2027 1,97 %
ELECTRICITE DE FRANCE SA 0% 14-SEP-2024 1,77 %
CELLNEX TELECOM SA .5% 05-JUL-2028 1,74 %
CARREFOUR SA 0% 27-MAR-2024 1,73 %
AMERICA MOVIL BV 02-MAR-2024 1,71 %
VEOLIA ENVIRONNEMENT SA 0% 01-JAN-2025 1,58 %
DEUTSCHE POST AG .05% 30-JUN-2025 1,55 %
SIEMENS/EXANEFIN 1,47 %

Performance in EUR (18/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -4,09 % -6,99 %
Rendimento a 3 mesi -4,59 % -3,56 %
Rendimento a 6 mesi -10,71 % -12,48 %
Rendimento a 1 anno -3,78 % -1,02 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,22 % 8,96 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,53 % 8,29 %
Rendimento annuo a 10 anni 4,56 % 10,14 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,50 %
Volatilità del benchmark 9,62 %
Beta 0,73
Tracking error 0,83 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa -0,39 %
Indice di informazione -0,46
Indice di Sharpe 0,36
Indice di Treynor 3,20