CT global convertible bond A inc eur

LU0157052563
20,58 EUR 04/08/2022
Obbl. - Internazionali convertibili Politica d'investimento
2,54 % Rendimento annuo a 5 anni
1,32 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0157052563
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 03/03/2003
Politica d'investimento Obbl. - Internazionali convertibili
Dimensioni del fondo (29/07/2022) 21,240 Milioni di EUR
Gestore Carne Global Fund Managers (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi annui (TER) 1,32 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Gennaio
Importo dell'ultimo dividendo 0,58 EUR
Data dell'ultimo dividendo 17/01/2022

Principali poste di portafoglio (30/06/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 9,83 %
Liquidità 0,00 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 43,77 %
EUR - Euro 37,32 %
JPY - Yen giapponese 7,19 %
GBP - Sterlina inglese 4,26 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 3,38 %
AUD - Dollaro australiano 0,83 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,76 %
CHF - Franco svizzero 0,53 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
STMICROELECTRONICS NV 0% 04-AUG-2027 2,42 %
RAG-STIFTUNG 0% 17-JUN-2026 2,19 %
AMERICA MOVIL BV 02-MAR-2024 2,10 %
TOTALENERGIES SE .5% 02-DEC-2022 2,04 %
ELECTRICITE DE FRANCE SA 0% 14-SEP-2024 1,90 %
CELLNEX TELECOM SA .5% 05-JUL-2028 1,73 %
VEOLIA ENVIRONNEMENT SA 0% 01-JAN-2025 1,63 %
CARREFOUR SA 0% 27-MAR-2024 1,60 %
ELM BV 3.25% 13-JUN-2024 1,58 %
DEUTSCHE POST AG .05% 30-JUN-2025 1,47 %

Performance in EUR (04/08/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 6,41 % 5,69 %
Rendimento a 3 mesi -0,34 % 1,63 %
Rendimento a 6 mesi -2,46 % 2,12 %
Rendimento a 1 anno -6,01 % -1,97 %
Rendimento annuo a 3 anni 3,03 % 11,12 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,54 % 9,97 %
Rendimento annuo a 10 anni 4,12 % 10,10 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio -
Volatilità del fondo 7,56 %
Volatilità del benchmark 10,28 %
Beta 0,76
Tracking error 0,91 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa -0,44 %
Indice di informazione -0,49
Indice di Sharpe 0,38
Indice di Treynor 3,73