CT (Lux) Global Smaller Cap Equity A Acc EUR

LU0947186945
23,94 EUR 01/02/2023
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
5,19 % Rendimento annuo a 5 anni
1,85 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0947186945
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 28/06/2013
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/01/2023) 0,040 Milioni di EUR
Gestore Carne Global Fund Managers (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,85 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2022)

Categoria Pesi
Azioni 96,51 %
Liquidità 2,09 %
Settore Pesi
Settore finanziario 20,94 %
Beni di consumo 19,25 %
Industrie e servizi vari 16,45 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 11,15 %
Salute e farmacia 10,83 %
Alta tecnologia 10,30 %
Servizi alle collettività 6,29 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 50,66 %
Gran Bretagna 13,37 %
Canada 7,24 %
Irlanda 5,44 %
Norvegia 5,10 %
Giappone 4,47 %
Danimarca 3,57 %
Germania 3,21 %
Spagna 1,25 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 53,09 %
GBP - Sterlina inglese 12,29 %
EUR - Euro 11,77 %
CAD - Dollaro canadese 7,24 %
NOK - Corona norvegese 5,10 %
JPY - Yen giapponese 4,47 %
DKK - Corona danese 3,57 %
CHF - Franco svizzero 1,06 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
RINGKJOEBING LANDBOBANK A/S ORD 3,57 %
KIRBY CORP ORD 2,51 %
WSP GLOBAL INC ORD 2,35 %
WHEATON PRECIOUS METALS CORP ORD 2,33 %
MOLINA HEALTHCARE INC ORD 2,32 %
GBP CASH 2,30 %
GRAPHIC PACKAGING HOLDING CO ORD 2,27 %
STOREBRAND ASA ORD 2,13 %
LKQ CORP ORD 2,04 %
AMDOCS LTD ORD 1,88 %

Performance in EUR (01/02/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 7,79 % 5,97 %
Rendimento a 3 mesi 6,21 % 3,19 %
Rendimento a 6 mesi -1,76 % -1,71 %
Rendimento a 1 anno -7,67 % -3,23 %
Rendimento annuo a 3 anni 3,48 % 7,53 %
Rendimento annuo a 5 anni 5,19 % 8,37 %
Rendimento annuo a 10 anni - 10,42 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 19,65 %
Volatilità del benchmark 15,78 %
Beta 1,20
Tracking error 1,82 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,31 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,26
Indice di Treynor 4,20