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LU0947182795
19,30 USD 20/05/2022
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
5,94 % Rendimento annuo a 5 anni
1,85 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0947182795
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 28/06/2013
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 3,300 Milioni di EUR
Gestore Carne Global Fund Managers (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,85 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Azioni 92,71 %
Liquidità 5,34 %
Settore Pesi
Settore finanziario 21,27 %
Beni di consumo 17,56 %
Industrie e servizi vari 17,11 %
Alta tecnologia 12,84 %
Salute e farmacia 10,57 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 10,13 %
Servizi alle collettività 2,47 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 49,99 %
Gran Bretagna 10,39 %
Canada 7,53 %
Norvegia 4,81 %
Germania 4,42 %
Giappone 3,47 %
Irlanda 3,22 %
Danimarca 2,60 %
Francia 2,59 %
Svizzera 1,72 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 52,64 %
EUR - Euro 14,79 %
GBP - Sterlina inglese 9,08 %
CAD - Dollaro canadese 7,53 %
NOK - Corona norvegese 4,81 %
JPY - Yen giapponese 3,47 %
DKK - Corona danese 2,60 %
CHF - Franco svizzero 1,72 %
SEK - Corona svedese 1,41 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ALLEGHANY CORP ORD 2,96 %
RINGKJOEBING LANDBOBANK A/S ORD 2,60 %
USD CASH 2,58 %
WSP GLOBAL INC ORD 2,46 %
WHEATON PRECIOUS METALS CORP ORD 2,19 %
BOOT BARN HOLDINGS INC ORD 2,19 %
KIRBY CORP ORD 2,17 %
MAXLINEAR INC ORD 1,96 %
SIRIUS REAL ESTATE LD 1,95 %
STOREBRAND ASA ORD 1,91 %

Performance in EUR (20/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -5,60 % -4,68 %
Rendimento a 3 mesi -3,91 % -1,24 %
Rendimento a 6 mesi -13,66 % -8,79 %
Rendimento a 1 anno -5,97 % 4,76 %
Rendimento annuo a 3 anni 6,51 % 11,01 %
Rendimento annuo a 5 anni 5,94 % 8,83 %
Rendimento annuo a 10 anni - 11,42 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 17,65 %
Volatilità del benchmark 13,86 %
Beta 1,20
Tracking error 1,71 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,36 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,40
Indice di Treynor 5,95