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IE00BZCTLS48
11,02 USD 18/05/2022
Azioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
1,31 % Rendimento annuo a 5 anni
1,80 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN IE00BZCTLS48
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 22/07/2016
Politica d'investimento Azioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 1,050 Milioni di EUR
Gestore LGM Investments Limited
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,80 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Azioni 96,16 %
Liquidità 2,70 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 33,15 %
Beni di consumo 26,46 %
Settore finanziario 21,87 %
Industrie e servizi vari 6,00 %
Salute e farmacia 4,22 %
Servizi alle collettività 4,15 %
Paesi Pesi
India 26,37 %
Cina 20,97 %
Hong Kong 11,07 %
Messico 7,08 %
Stati Uniti 4,58 %
Corea del Sud 4,54 %
Indonesia 4,20 %
Sudafrica 1,56 %
Valuta Pesi
INR - Rupia indiana 26,37 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 24,36 %
CNY - Yuan cinese 7,68 %
MXN - Peso messicano 7,08 %
USD - Dollaro americano 5,74 %
KRW - Won sudcoreano 4,54 %
IDR - Rupia indonesiana 4,20 %
ZAR - Rand sudafricano 1,56 %
EUR - Euro 1,38 %
BRL - Real brasiliano 1,22 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 8,03 %
INFOSYS LTD ORD 6,10 %
WAL MART DE MEXICO SAB DE CV ORD 5,93 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 5,52 %
HDFC BANK LTD ORD 5,27 %
NAVER CORP ORD 4,54 %
AIA GROUP LTD ORD 4,37 %
HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING LTD ORD 4,32 %
Bank Central Asia Tbk PT ORD 4,20 %
INNER MONGOLIA YILI INDUSTRIAL GROUP CO LTD ORD 3,68 %

Performance in EUR (18/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,90 % -4,16 %
Rendimento a 3 mesi -11,10 % 1,04 %
Rendimento a 6 mesi -14,29 % 3,07 %
Rendimento a 1 anno -8,58 % 15,70 %
Rendimento annuo a 3 anni 0,35 % 9,28 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,31 % 6,92 %
Rendimento annuo a 10 anni - 7,05 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,29 %
Volatilità del benchmark 14,75 %
Beta 0,94
Tracking error 2,08 %
Correlazione col benchmark 0,90
Valutazione del rischio
Alfa -0,42 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,15
Indice di Treynor 2,36