CT Global Emergng Mkts Growth and Income W EUR Acc

IE00BF7TSG65
10,28 EUR 26/09/2022
Azioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
0,28 % Rendimento annuo a 5 anni
1,80 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00BF7TSG65
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 11/08/2017
Politica d'investimento Azioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/08/2022) 0,650 Milioni di EUR
Gestore Threadneedle Investment Services Limited
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,80 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/07/2022)

Categoria Pesi
Azioni 94,58 %
Liquidità 4,43 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 31,92 %
Beni di consumo 24,42 %
Settore finanziario 22,59 %
Industrie e servizi vari 7,37 %
Salute e farmacia 4,08 %
Servizi alle collettività 3,98 %
Paesi Pesi
India 25,70 %
Cina 20,99 %
Hong Kong 11,90 %
Stati Uniti 7,77 %
Messico 5,46 %
Indonesia 4,21 %
Corea del Sud 3,70 %
Portogallo 1,50 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 26,66 %
INR - Rupia indiana 25,70 %
USD - Dollaro americano 9,04 %
CNY - Yuan cinese 6,23 %
MXN - Peso messicano 5,46 %
IDR - Rupia indonesiana 4,21 %
KRW - Won sudcoreano 3,70 %
EUR - Euro 1,50 %
GBP - Sterlina inglese 1,45 %
BRL - Real brasiliano 1,12 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 7,50 %
HDFC BANK LTD ORD 5,65 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 5,45 %
AIA GROUP LTD ORD 4,80 %
HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING LTD ORD 4,79 %
INFOSYS LTD ORD 4,47 %
WAL MART DE MEXICO SAB DE CV ORD 4,47 %
Bank Central Asia Tbk PT ORD 4,21 %
USD CASH 3,88 %
NAVER CORP ORD 3,69 %

Performance in EUR (26/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -6,60 % -4,67 %
Rendimento a 3 mesi -4,39 % 4,59 %
Rendimento a 6 mesi -8,96 % -1,08 %
Rendimento a 1 anno -15,92 % 9,64 %
Rendimento annuo a 3 anni -1,59 % 8,27 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,28 % 7,17 %
Rendimento annuo a 10 anni - 6,27 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 14,43 %
Volatilità del benchmark 15,12 %
Beta 0,93
Tracking error 2,06 %
Correlazione col benchmark 0,91
Valutazione del rischio
Alfa -0,48 %
Indice di informazione -0,23
Indice di Sharpe 0,13
Indice di Treynor 1,99