CT (Lux) Responsible Global Equity A Inc EUR

LU0234759529
27,85 EUR 28/09/2022
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
9,63 % Rendimento annuo a 5 anni
1,74 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0234759529
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 26/10/2006
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/08/2022) 113,260 Milioni di EUR
Gestore Carne Global Fund Managers (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,74 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Gennaio
Importo dell'ultimo dividendo 0,07 EUR
Data dell'ultimo dividendo 21/01/2020

Principali poste di portafoglio (31/07/2022)

Categoria Pesi
Azioni 99,28 %
Liquidità 0,72 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 32,34 %
Salute e farmacia 18,44 %
Settore finanziario 17,26 %
Industrie e servizi vari 12,16 %
Beni di consumo 10,34 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 6,35 %
Servizi alle collettività 2,38 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 56,42 %
Gran Bretagna 10,96 %
Irlanda 7,46 %
Giappone 6,77 %
Olanda 4,32 %
Francia 2,58 %
Australia 2,20 %
India 2,00 %
Norvegia 1,49 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 67,22 %
EUR - Euro 12,55 %
GBP - Sterlina inglese 6,84 %
JPY - Yen giapponese 6,77 %
AUD - Dollaro australiano 2,20 %
NOK - Corona norvegese 1,49 %
DKK - Corona danese 1,17 %
CHF - Franco svizzero 0,01 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
APPLE INC ORD 7,24 %
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC ORD 4,16 %
LINDE PLC ORD 3,96 %
ACCENTURE PLC ORD 3,46 %
MASTERCARD INC ORD 3,46 %
HUMANA INC ORD 2,77 %
ROPER TECHNOLOGIES INC ORD 2,76 %
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL INC ORD 2,59 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 2,58 %
AUTODESK INC ORD 2,53 %

Performance in EUR (28/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -7,17 % -7,77 %
Rendimento a 3 mesi 2,81 % -0,04 %
Rendimento a 6 mesi -10,77 % -10,36 %
Rendimento a 1 anno -10,82 % -4,70 %
Rendimento annuo a 3 anni 8,73 % 7,83 %
Rendimento annuo a 5 anni 9,63 % 8,07 %
Rendimento annuo a 10 anni 10,97 % 10,15 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 16,14 %
Volatilità del benchmark 14,78 %
Beta 1,06
Tracking error 1,41 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa 0,06 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,72
Indice di Treynor 10,91