CT US smaller companies A inc USD

LU0153358154
245,69 USD 11/08/2022
Azioni - America PMI Politica d'investimento
10,33 % Rendimento annuo a 5 anni
2,19 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0153358154
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 14/06/1989
Politica d'investimento Azioni - America PMI
Dimensioni del fondo (29/07/2022) 14,460 Milioni di EUR
Gestore Carne Global Fund Managers (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 2,19 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Gennaio

Principali poste di portafoglio (31/03/2021)

Settore Pesi
Settore finanziario 17,76 %
Salute e farmacia 16,90 %
Alta tecnologia 15,86 %
Beni di consumo 15,02 %
Industrie e servizi vari 13,69 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 3,66 %
Servizi alle collettività 1,75 %
Telecomunicazioni 1,44 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 86,91 %
Thailandia 0,92 %
Lussemburgo 0,55 %
Irlanda 0,42 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
PROSHARES ULTRA SEMICONDUCTORS ETF 11,20 %
USD CASH 2,71 %
ARCBEST CORP ORD 1,13 %
DECKERS OUTDOOR CORP ORD 1,11 %
SKYLINE CHAMPION CORP ORD 1,05 %
MEDPACE HOLDINGS INC ORD 1,01 %
CENTRAL GARDEN & PET CO ORD 0,99 %
ATKORE INC ORD 0,99 %
US CONCRETE INC ORD 0,99 %
VERICEL CORP ORD 0,97 %

Performance in EUR (11/08/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 10,76 % 13,34 %
Rendimento a 3 mesi 13,56 % 15,77 %
Rendimento a 6 mesi 6,02 % 10,55 %
Rendimento a 1 anno 4,83 % 7,03 %
Rendimento annuo a 3 anni 12,34 % 16,68 %
Rendimento annuo a 5 anni 10,33 % 14,16 %
Rendimento annuo a 10 anni 11,08 % 14,49 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 21,73 %
Volatilità del benchmark 21,96 %
Beta 1,01
Tracking error 1,14 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,25 %
Indice di informazione -0,22
Indice di Sharpe 0,44
Indice di Treynor 9,41