BNP Paribas Absolute Return Global Opp N Cap

LU1920356786
79,39 EUR 01/12/2022
Rend. ass. - Bilanciato difensivo Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
2,38 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1920356786
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 20/09/2019
Politica d'investimento Rend. ass. - Bilanciato difensivo
Dimensioni del fondo (30/11/2022) 0,500 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi annui (TER) 2,38 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 90,76 %
Liquidità 4,82 %
Azioni 2,38 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 0,65 %
Beni di consumo 0,51 %
Alta tecnologia 0,38 %
Salute e farmacia 0,27 %
Settore finanziario 0,25 %
Telecomunicazioni 0,18 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 0,12 %
Servizi alle collettività 0,02 %
Paesi Pesi
Francia 21,15 %
Stati Uniti 20,02 %
Italia 13,83 %
Olanda 5,39 %
Germania 3,95 %
Gran Bretagna 3,45 %
Spagna 3,32 %
Lussemburgo 2,63 %
Giappone 2,54 %
Belgio 2,10 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 65,68 %
USD - Dollaro americano 23,01 %
JPY - Yen giapponese 1,85 %
IDR - Rupia indonesiana 0,58 %
CNY - Yuan cinese 0,56 %
KRW - Won sudcoreano 0,56 %
BRL - Real brasiliano 0,51 %
THB - Baht thailandese 0,45 %
MXN - Peso messicano 0,44 %
ZAR - Rand sudafricano 0,40 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BNPP EASY-EURO CORP BOND SRI FOSSIL FREE UCITS ETF 16,78 %
LYXOR BUND DAILY (-2X) INVERSE UCITS ETF - ACC 13,10 %
ISHARES CORP BOND LARGE CAP UCITS ETF EUR (DIST) 9,86 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 9% 01-NOV-2023 9,73 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8.5% 25-APR-2023 9,45 %
LYXOR 10Y US TREASURY DAILY-2X INVERSE UCITS ETF A 8,99 %
BNP PARIBAS MOIS ISR - IC 7,29 %
UBS LFSBLOOMBERGMSCIUS LCRPSUSTUCI ETF(USD)AD 7,10 %
ISHARES JPM ESG $ EM BOND UCITS ETF USD ACC 6,61 %
SPDR BLOOMBERG EM MKTS LOCAL BOND UCITS ETF DIST 5,61 %

Performance in EUR (01/12/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,11 % 0,74 %
Rendimento a 3 mesi 0,56 % 0,07 %
Rendimento a 6 mesi -1,05 % -0,04 %
Rendimento a 1 anno -2,12 % -0,80 %
Rendimento annuo a 3 anni -5,73 % 2,10 %
Rendimento annuo a 5 anni - 2,10 %
Rendimento annuo a 10 anni - 2,66 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -