BNP Paribas Absolute Return Global Opp N-CAP

LU1920356786
79,76 EUR 17/05/2022
Rend. ass. - Bilanciato difensivo Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1920356786
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 20/09/2019
Politica d'investimento Rend. ass. - Bilanciato difensivo
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 0,470 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi annui (TER) 2,38 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 90,88 %
Liquidità 6,03 %
Azioni 2,84 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 0,65 %
Settore finanziario 0,59 %
Beni di consumo 0,57 %
Alta tecnologia 0,43 %
Salute e farmacia 0,28 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 0,16 %
Telecomunicazioni 0,10 %
Servizi alle collettività 0,05 %
Paesi Pesi
Francia 22,37 %
Stati Uniti 16,27 %
Italia 14,68 %
Germania 7,60 %
Olanda 7,50 %
Gran Bretagna 3,67 %
Spagna 2,44 %
Giappone 2,38 %
Lussemburgo 1,80 %
Canada 1,27 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 70,87 %
USD - Dollaro americano 19,43 %
JPY - Yen giapponese 1,79 %
CNY - Yuan cinese 0,53 %
IDR - Rupia indonesiana 0,53 %
KRW - Won sudcoreano 0,53 %
THB - Baht thailandese 0,43 %
BRL - Real brasiliano 0,43 %
MXN - Peso messicano 0,38 %
ZAR - Rand sudafricano 0,36 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BNPP EASY-EURO CORP BOND SRI FOSSIL FREE UCITS ETF 19,33 %
LYXOR BUND DAILY (-2X) INVERSE UCITS ETF - ACC 17,95 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 9% 01-NOV-2023 9,43 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8.5% 25-APR-2023 9,41 %
BNP PARIBAS MOIS ISR - IC 8,63 %
LYXOR 10Y US TREASURY DAILY-2X INVERSE UCITS ETF A 6,80 %
UBS LFSBLOOMBERGMSCIUS LCRPSUSTUCI ETF(USD)AD 6,50 %
ISHARES CORP BOND LARGE CAP UCITS ETF EUR (DIST) 6,32 %
ISHARES JPM ESG $ EM BOND UCITS ETF USD ACC 6,12 %
SPDR BLOOMBERG EM MKTS LOCAL BOND UCITS ETF DIST 5,22 %

Performance in EUR (17/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,10 % -2,00 %
Rendimento a 3 mesi -1,52 % -3,37 %
Rendimento a 6 mesi -2,84 % -4,71 %
Rendimento a 1 anno -4,25 % 0,12 %
Rendimento annuo a 3 anni - 2,65 %
Rendimento annuo a 5 anni - 2,45 %
Rendimento annuo a 10 anni - 4,00 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 4,26 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -