BNP Paribas Brazil Equity Classic Dist

LU0265267285
47,20 USD 25/11/2022
Azioni - Brasile Politica d'investimento
-2,55 % Rendimento annuo a 5 anni
2,23 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0265267285
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 11/12/2006
Politica d'investimento Azioni - Brasile
Dimensioni del fondo (31/10/2022) 2,890 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,75 %
Costi annui (TER) 2,23 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Aprile
Importo dell'ultimo dividendo 1,48 USD
Data dell'ultimo dividendo 20/04/2022

Principali poste di portafoglio (31/10/2022)

Categoria Pesi
Azioni 81,02 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 25,06 %
Servizi alle collettività 21,40 %
Settore finanziario 21,10 %
Beni di consumo 10,24 %
Salute e farmacia 6,20 %
Telecomunicazioni 3,98 %
Alta tecnologia 3,58 %
Paesi Pesi
Brasile 94,61 %
Valuta Pesi
BRL - Real brasiliano 80,45 %
USD - Dollaro americano 14,16 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
WEG SA 5,70 %
Banco Bradesco Adr 5,45 %
Cosan Industria E Comercio SA 4,88 %
BCO BTG Pactual Unt SA Unit 4,74 %
EQUATORIAL ENERGIA SA 4,71 %
Hapvida Participacoes E Investimentos Sa 4,12 %
Klabin Units SA Unit 3,64 %
Vale ADR Representing One SA ADR 3,46 %
Banco Bradesco Pref SA Pref 3,09 %
Itausa SA Pref 3,08 %

Performance in EUR (25/11/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -12,17 % -6,02 %
Rendimento a 3 mesi -14,14 % -8,37 %
Rendimento a 6 mesi -15,92 % -8,02 %
Rendimento a 1 anno 13,76 % 20,81 %
Rendimento annuo a 3 anni -8,61 % -4,71 %
Rendimento annuo a 5 anni -2,55 % 0,76 %
Rendimento annuo a 10 anni -2,44 % 1,15 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 36,53 %
Volatilità del benchmark 36,87 %
Beta 1,04
Tracking error 1,54 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,16 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,03
Indice di Treynor 1,11