BNP Paribas China Equity Classic Dist

LU0823426480
212,27 USD 25/11/2022
Azioni - Grande Cina Politica d'investimento
-0,31 % Rendimento annuo a 5 anni
2,23 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0823426480
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/05/2013
Politica d'investimento Azioni - Grande Cina
Dimensioni del fondo (31/10/2022) 6,700 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,75 %
Costi annui (TER) 2,23 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Aprile
Importo dell'ultimo dividendo 5,47 USD
Data dell'ultimo dividendo 20/04/2022

Principali poste di portafoglio (31/10/2022)

Categoria Pesi
Azioni 98,68 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 38,17 %
Beni di consumo 23,46 %
Salute e farmacia 10,21 %
Settore finanziario 10,20 %
Industrie e servizi vari 8,71 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,25 %
Servizi alle collettività 2,08 %
Telecomunicazioni 1,30 %
Paesi Pesi
Cina 88,49 %
Hong Kong 6,68 %
Isole Cayman 1,18 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 55,31 %
CNY - Yuan cinese 35,50 %
USD - Dollaro americano 5,54 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
MEITUAN ORD 7,04 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 4,91 %
NETEASE INC ORD 4,81 %
JD.COM INC ORD 4,66 %
YUM CHINA HOLDINGS INC ORD 4,21 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 3,97 %
WUXI BIOLOGICS (CAYMAN) INC ORD 3,74 %
CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO LTD ORD 3,47 %
AIA GROUP LTD ORD 3,29 %
SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDICAL ELECTRONICS CO LTD OR 3,22 %

Performance in EUR (25/11/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 13,38 % 13,22 %
Rendimento a 3 mesi -19,78 % -15,77 %
Rendimento a 6 mesi -11,58 % -10,75 %
Rendimento a 1 anno -34,19 % -23,66 %
Rendimento annuo a 3 anni -4,38 % -2,37 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,31 % -0,02 %
Rendimento annuo a 10 anni 4,86 % 6,50 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 20,74 %
Volatilità del benchmark 17,76 %
Beta 1,09
Tracking error 2,34 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa 0,04 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -