BNP Paribas Consumer Innovators Classic Dist

LU0823411961
193,33 EUR 30/11/2022
Az. - Consumi discrezionali Mondo Politica d'investimento
8,97 % Rendimento annuo a 5 anni
1,98 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0823411961
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 07/06/1999
Politica d'investimento Az. - Consumi discrezionali Mondo
Dimensioni del fondo (30/11/2022) 63,350 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,98 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Aprile
Importo dell'ultimo dividendo 1,73 EUR
Data dell'ultimo dividendo 20/04/2022

Principali poste di portafoglio (31/10/2022)

Categoria Pesi
Azioni 97,71 %
Settore Pesi
Beni di consumo 85,09 %
Telecomunicazioni 5,23 %
Alta tecnologia 3,73 %
Salute e farmacia 2,49 %
Industrie e servizi vari 1,17 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 71,40 %
Francia 8,86 %
Giappone 6,77 %
Brasile 2,97 %
Canada 2,70 %
Gran Bretagna 1,27 %
Irlanda 0,96 %
Germania 0,94 %
Cina 0,93 %
Australia 0,92 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 75,38 %
EUR - Euro 9,79 %
JPY - Yen giapponese 6,77 %
GBP - Sterlina inglese 2,23 %
CAD - Dollaro canadese 1,69 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,93 %
AUD - Dollaro australiano 0,92 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Home Depot 8,39 %
Amazon.com 8,31 %
Tesla Inc 6,70 %
Lvmh 5,05 %
Starbucks 3,71 %
Nike Inc Class B 3,68 %
Booking Holdings Inc 3,62 %
SONY GROUP CORP 3,31 %
Target 3,03 %
Mercadolibre 2,97 %

Performance in EUR (30/11/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 4,57 % 0,82 %
Rendimento a 3 mesi -1,75 % -5,40 %
Rendimento a 6 mesi 3,52 % 1,00 %
Rendimento a 1 anno -19,37 % -16,90 %
Rendimento annuo a 3 anni 7,45 % 5,85 %
Rendimento annuo a 5 anni 8,97 % 7,32 %
Rendimento annuo a 10 anni 11,63 % 11,11 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 18,70 %
Volatilità del benchmark 17,82 %
Beta 1,04
Tracking error 1,57 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa 0,09 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,50
Indice di Treynor 8,92