BNP Paribas Disruptive Technology Classic Dist

LU0823421846
1.310,28 EUR 25/11/2022
Azioni - Tecnologia globale Politica d'investimento
16,44 % Rendimento annuo a 5 anni
1,98 % Costi annui (TER)

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0823421846
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/05/2013
Politica d'investimento Azioni - Tecnologia globale
Dimensioni del fondo (31/10/2022) 146,320 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,98 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Aprile
Importo dell'ultimo dividendo 24,85 EUR
Data dell'ultimo dividendo 20/04/2022

Principali poste di portafoglio (31/10/2022)

Categoria Pesi
Azioni 98,71 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 69,49 %
Beni di consumo 7,54 %
Industrie e servizi vari 6,89 %
Salute e farmacia 4,32 %
Telecomunicazioni 4,15 %
Immobili 3,51 %
Settore finanziario 2,82 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 82,08 %
Olanda 3,27 %
Danimarca 2,41 %
Germania 1,75 %
Giappone 1,53 %
Svizzera 1,35 %
Israele 1,31 %
Singapore 1,14 %
Canada 1,14 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 89,75 %
EUR - Euro 5,02 %
DKK - Corona danese 2,41 %
JPY - Yen giapponese 1,53 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Apple 6,44 %
Microsoft 6,12 %
First Solar 4,51 %
Alphabet Inc Class A A 4,15 %
Visa Inc Class A A 4,10 %
ASML HOLDING NV 3,27 %
Pure Storage Inc Class A A 3,15 %
Cyber Ark Software Ltd 3,09 %
Entegris Inc 2,95 %
Booking Holdings Inc 2,93 %

Performance in EUR (25/11/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,23 % -0,14 %
Rendimento a 3 mesi -6,31 % -11,52 %
Rendimento a 6 mesi 1,00 % -7,98 %
Rendimento a 1 anno -17,87 % -24,32 %
Rendimento annuo a 3 anni 13,65 % 12,25 %
Rendimento annuo a 5 anni 16,44 % 14,23 %
Rendimento annuo a 10 anni 17,42 % 18,12 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 19,54 %
Volatilità del benchmark 19,25 %
Beta 1,01
Tracking error 1,52 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa 0,15 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,88
Indice di Treynor 17,02