BNP Paribas Easy € Corp Bond SRI PAB 3-5Y ETF D

LU2008761053
8,76 EUR 02/10/2023
Obbligazioni - Euro societarie Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
0,20 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU2008761053
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 04/10/2019
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro societarie
Dimensioni del fondo (29/09/2023) 966,700 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,08 %
Costi annui (TER) 0,20 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Aprile
Importo dell'ultimo dividendo 0,09 EUR
Data dell'ultimo dividendo 19/04/2023

Principali poste di portafoglio (31/08/2023)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,91 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 99,71 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD 2.25% 21-NOV-2026 0,79 %
AT&T INC 1.6% 19-MAY-2028 0,75 %
UBS GROUP AG 7.75% 01-MAR-2029 0,69 %
AT&T INC 1.8% 05-SEP-2026 0,69 %
MEDTRONIC GLOBAL HOLDINGS SCA 1.125% 07-MAR-2027 0,66 %
ESSILORLUXOTTICA SA .375% 27-NOV-2027 0,63 %
FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES INC 1.5% 21 0,59 %
VERIZON COMMUNICATIONS INC .875% 08-APR-2027 0,59 %
AMERICAN TOWER CORP .45% 15-JAN-2027 0,59 %
DH EUROPE FINANCE II S.A R.L. .45% 18-MAR-2028 0,57 %

Performance in EUR (02/10/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,58 % -1,07 %
Rendimento a 3 mesi 0,81 % -0,03 %
Rendimento a 6 mesi 0,43 % -0,09 %
Rendimento a 1 anno 1,84 % 2,29 %
Rendimento annuo a 3 anni -3,29 % -4,04 %
Rendimento annuo a 5 anni - -1,21 %
Rendimento annuo a 10 anni - 0,89 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 6,19 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -