BNP Paribas Easy € Corp Bond SRI PAB 3-5Y ETF D

LU2008761053
8,839 EUR 24/01/2023
Obbligazioni - Euro societarie Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
0,20 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU2008761053
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 04/10/2019
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro societarie
Dimensioni del fondo (29/12/2022) 531,690 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,08 %
Costi annui (TER) 0,20 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Aprile
Importo dell'ultimo dividendo 0,11 EUR
Data dell'ultimo dividendo 28/04/2022

Principali poste di portafoglio (31/08/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,69 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 97,73 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 1,31 %
TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD 2.25% 21-NOV-2026 0,84 %
SANOFI SA 1% 21-MAR-2026 0,79 %
VISA INC 15-JUN-2026 0,75 %
VERIZON COMMUNICATIONS INC 1.375% 27-OCT-2026 0,70 %
FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES INC 1.5% 21 0,69 %
NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD 0% 14-JUN-2026 0,68 %
DEUTSCHE TELEKOM AG .5% 05-JUL-2027 0,67 %
DH EUROPE FINANCE II S.A R.L. .2% 18-MAR-2026 0,64 %
ESSILORLUXOTTICA SA .375% 05-JAN-2026 0,62 %

Performance in EUR (24/01/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,76 % 2,09 %
Rendimento a 3 mesi 2,94 % 4,08 %
Rendimento a 6 mesi -3,45 % -3,09 %
Rendimento a 1 anno -9,76 % -11,28 %
Rendimento annuo a 3 anni -3,32 % -3,86 %
Rendimento annuo a 5 anni - -1,21 %
Rendimento annuo a 10 anni - 1,16 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 6,02 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -