BNP Paribas Emerging Bond Classic MD Dist

LU0089277312
55,57 USD 30/11/2022
Obbligazioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-0,95 % Rendimento annuo a 5 anni
1,63 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0089277312
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 12/10/1998
Politica d'investimento Obbligazioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (30/11/2022) 11,920 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi annui (TER) 1,63 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,75 USD
Data dell'ultimo dividendo 02/11/2022

Principali poste di portafoglio (31/10/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 95,86 %
Liquidità 3,00 %
Paesi Pesi
Messico 5,36 %
Brasile 5,10 %
Indonesia 3,96 %
Cile 3,37 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 91,27 %
EUR - Euro 5,86 %
GBP - Sterlina inglese 0,17 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Fed Republic of Brazil 4.75 PCT 14-Jan-2050 3,39 %
BNPP Insc USD 1D LVNAV X C 3,06 %
Bahrain (Kingdom of) 7.50 PCT 20-Sep-2047 2,78 %
Argentina Republic of Government 1.50 1,62 %
Bolivia Plurinational State of 4.50 PCT 1,23 %
Philippines (Republic of) 9.50 PCT 1,19 %
Indonesia (Republic of) 7.75 PCT 17-Jan-2038 1,17 %
Chile (Republic of) 3.25 PCT 21-Sep-2071 1,09 %
Philippines (Republic of) 6.38 PCT 1,06 %
Dominican Republic (Government) 5.88 PCT 0,99 %

Performance in EUR (30/11/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 5,34 % -1,65 %
Rendimento a 3 mesi -0,27 % -5,99 %
Rendimento a 6 mesi 1,06 % -2,03 %
Rendimento a 1 anno -13,85 % -2,85 %
Rendimento annuo a 3 anni -5,40 % 0,93 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,95 % 3,27 %
Rendimento annuo a 10 anni 1,55 % 3,32 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 12,97 %
Volatilità del benchmark 5,43 %
Beta 1,61
Tracking error 3,01 %
Correlazione col benchmark 0,71
Valutazione del rischio
Alfa -0,36 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -