BNP Paribas Emerging Equity Classic Dist

LU0823413660
107,74 USD 01/12/2022
Azioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-3,00 % Rendimento annuo a 5 anni
2,23 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0823413660
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/05/2013
Politica d'investimento Azioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (30/11/2022) 16,990 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,75 %
Costi annui (TER) 2,23 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Aprile
Importo dell'ultimo dividendo 2,85 USD
Data dell'ultimo dividendo 20/04/2022

Principali poste di portafoglio (31/10/2022)

Categoria Pesi
Azioni 98,55 %
Settore Pesi
Settore finanziario 24,58 %
Beni di consumo 23,32 %
Alta tecnologia 17,50 %
Industrie e servizi vari 12,00 %
Telecomunicazioni 9,96 %
Servizi alle collettività 6,85 %
Salute e farmacia 4,33 %
Paesi Pesi
Cina 22,37 %
India 18,55 %
Brasile 10,48 %
Corea del Sud 7,42 %
Messico 4,56 %
Sudafrica 4,53 %
Singapore 3,98 %
Hong Kong 3,24 %
Valuta Pesi
INR - Rupia indiana 18,55 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 18,05 %
USD - Dollaro americano 9,11 %
KRW - Won sudcoreano 7,42 %
BRL - Real brasiliano 6,88 %
CNY - Yuan cinese 5,73 %
MXN - Peso messicano 4,56 %
ZAR - Rand sudafricano 4,53 %
SGD - Dollaro di Singapore 3,98 %
IDR - Rupia indonesiana 3,16 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Taiwan Semiconductor Manufacturing 6,55 %
Samsung Electronics Ltd 5,26 %
Tencent Holdings 3,91 %
Reliance Industries 3,70 %
Housing Development Finance Corp 3,26 %
Bank Rakyat Indonesia 3,16 %
Infosys 2,85 %
HDFC Bank 2,70 %
DBS Group Holdings 2,65 %
Walmart De Mexico V 2,56 %

Performance in EUR (01/12/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 6,33 % -0,76 %
Rendimento a 3 mesi -3,23 % -4,17 %
Rendimento a 6 mesi -6,83 % -2,06 %
Rendimento a 1 anno -14,69 % 5,82 %
Rendimento annuo a 3 anni -5,07 % 6,87 %
Rendimento annuo a 5 anni -3,00 % 6,42 %
Rendimento annuo a 10 anni - 6,10 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 16,13 %
Volatilità del benchmark 15,17 %
Beta 0,97
Tracking error 2,93 %
Correlazione col benchmark 0,85
Valutazione del rischio
Alfa -0,78 %
Indice di informazione -0,27
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -