BNP Paribas Enhanced Bond 6M Classic Dist

LU0325598323
99,28 EUR 05/12/2022
Obb. - Societari euro breve termine Politica d'investimento
-0,79 % Rendimento annuo a 5 anni
0,43 % Costi annui (TER)

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0325598323
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/10/2007
Politica d'investimento Obb. - Societari euro breve termine
Dimensioni del fondo (30/11/2022) 6,720 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,25 %
Costi annui (TER) 0,43 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Aprile

Principali poste di portafoglio (31/10/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 93,46 %
Liquidità 3,05 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 96,14 %
USD - Dollaro americano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BNP PARIBAS MONEY 3M - I (C) 8,18 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 1,96 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.45% 15-NOV-2024 1,12 %
HOLDING D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT .625% 27-MA 1,01 %
EASTMAN CHEMICAL CO 1.5% 26-MAY-2023 0,95 %
HEIMSTADEN BOSTAD TREASURY BV 13-OCT-2024 0,94 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 29-NOV-2023 0,94 %
ASAHI GROUP HOLDINGS LTD .155% 23-OCT-2024 0,92 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.85% 15-MAY-2024 0,92 %
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC .819% 23-JUL-2 0,91 %

Performance in EUR (05/12/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,08 % 1,34 %
Rendimento a 3 mesi 0,06 % -0,34 %
Rendimento a 6 mesi -0,74 % -1,50 %
Rendimento a 1 anno -3,57 % -4,66 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,94 % -1,32 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,79 % -0,62 %
Rendimento annuo a 10 anni -0,19 % 0,47 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 2,39 %
Volatilità del benchmark 2,20 %
Beta 0,98
Tracking error 0,30 %
Correlazione col benchmark 0,90
Valutazione del rischio
Alfa -0,01 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -