BNP Paribas Euro Bond Classic Dist

LU0075937911
99,52 EUR 05/12/2022
Obbligazioni - Euro Medio termine Politica d'investimento
-2,65 % Rendimento annuo a 5 anni
1,13 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0075937911
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 05/06/1997
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Medio termine
Dimensioni del fondo (30/11/2022) 40,500 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Costi annui (TER) 1,13 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Aprile

Principali poste di portafoglio (31/10/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,55 %
Liquidità 1,14 %
Paesi Pesi
Francia 30,02 %
Germania 9,63 %
Italia 9,62 %
Spagna 7,93 %
Olanda 6,23 %
Austria 5,13 %
Belgio 3,16 %
Stati Uniti 2,47 %
Canada 2,18 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 97,43 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BNPP Money 3 M I D 3,06 %
Bpce SA 0.63 PCT 26-Sep-2024 2,45 %
France (Republic Of) 1.75 Pct 25-Jun-2039 2,28 %
BNPP LCR1 Classic C 1,99 %
Italy (Republic of) 0.25 PCT 15-Mar-2028 1,82 %
ING Groep NV 3.00 PCT 11-Apr-2028 1,59 %
Italy (Republic Of) 0.00 Pct 01-Aug-2039 1,58 %
European Union 0.63 PCT 04-Nov-2023 1,37 %
Spain (Kingdom of) 0.70 PCT 30-Apr-2032 1,33 %
La Banque Postale 2.75 PCT 19-Nov-2027 1,29 %

Performance in EUR (05/12/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,61 % 2,11 %
Rendimento a 3 mesi -0,40 % -1,10 %
Rendimento a 6 mesi -3,24 % -2,23 %
Rendimento a 1 anno -14,81 % -9,88 %
Rendimento annuo a 3 anni -5,10 % -3,27 %
Rendimento annuo a 5 anni -2,65 % -1,63 %
Rendimento annuo a 10 anni 0,11 % 0,71 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 5,22 %
Volatilità del benchmark 3,44 %
Beta 1,42
Tracking error 0,55 %
Correlazione col benchmark 0,93
Valutazione del rischio
Alfa -0,02 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -