BNP Paribas Euro Bond Opportunities Classic Cap

LU1956132143
364,62 EUR 28/09/2023
Obbligazioni - Internazionali Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
1,15 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1956132143
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 29/11/2019
Politica d'investimento Obbligazioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (28/09/2023) 78,060 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Costi annui (TER) 1,15 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2023)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,06 %
Liquidità 0,35 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 79,77 %
USD - Dollaro americano 11,01 %
MXN - Peso messicano 3,26 %
GBP - Sterlina inglese 1,75 %
JPY - Yen giapponese 0,06 %
AUD - Dollaro australiano 0,04 %
CAD - Dollaro canadese 0,02 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION TBA 4,64 %
BNP PARIBAS FLEXI I ABS EUROPE IG X CAP 3,96 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 7.5% 2 3,26 %
EUROPEAN UNION 0% 06-JUL-2026 2,96 %
GREECE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 01-DEC-2023 2,85 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 25-MAY-2026 2,76 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.5% 01-MAR-2030 2,27 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 25-MAY-2029 2,26 %
UNEDIC .25% 25-NOV-2029 2,12 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 2,07 %

Performance in EUR (28/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,66 % -0,92 %
Rendimento a 3 mesi -2,81 % -1,33 %
Rendimento a 6 mesi -3,19 % -5,34 %
Rendimento a 1 anno 1,49 % -12,71 %
Rendimento annuo a 3 anni -6,68 % -8,39 %
Rendimento annuo a 5 anni - 1,53 %
Rendimento annuo a 10 anni - -

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 14,04 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -