BNP Paribas Euro Bond Opportunities Classic Dist

LU1956132226
22,16 EUR 25/11/2022
Obbligazioni - Internazionali Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
1,13 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1956132226
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 29/11/2019
Politica d'investimento Obbligazioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/10/2022) 37,140 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Costi annui (TER) 1,13 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Dicembre

Principali poste di portafoglio (31/08/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,33 %
Liquidità 0,11 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 86,66 %
USD - Dollaro americano 8,26 %
ZAR - Rand sudafricano 2,47 %
GBP - Sterlina inglese 0,68 %
AUD - Dollaro australiano 0,01 %
CAD - Dollaro canadese -0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BNP PARIBAS FLEXI I - ABS EUROPE IG X CAP 9,16 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 15-AU 5,79 %
EUROPEAN UNION 0% 02-JUN-2028 3,83 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 5.4% 31-JAN-2023 3,21 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 3.8% 30-APR-2024 3,20 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8.25% 31-MA 2,47 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-MAY-2 2,28 %
NRWBANK .25% 26-JAN-2032 2,22 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-MAR-2025 2,15 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 2,10 %

Performance in EUR (25/11/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,31 % -
Rendimento a 3 mesi -1,55 % -
Rendimento a 6 mesi -6,26 % -
Rendimento a 1 anno -16,76 % -
Rendimento annuo a 3 anni - -
Rendimento annuo a 5 anni - -
Rendimento annuo a 10 anni - -

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -