BNP Paribas Euro Bond Opportunities Classic-CAP

LU1956132143
400,18 EUR 24/05/2022
Obbligazioni - Internazionali Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
1,13 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1956132143
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 29/11/2019
Politica d'investimento Obbligazioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 113,870 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Costi annui (TER) 1,13 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/04/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 94,29 %
Liquidità 1,09 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 88,38 %
USD - Dollaro americano 5,76 %
GBP - Sterlina inglese 0,82 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
AUD - Dollaro australiano -0,11 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BNP PARIBAS FLEXI I - ABS EUROPE IG X CAP 8,32 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 15-AU 6,29 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 5.4% 31-JAN-2023 5,84 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 5,73 %
EUROPEAN UNION 0% 02-JUN-2028 3,54 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 3.8% 30-APR-2024 2,98 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-MAY-2 2,17 %
NRWBANK .25% 26-JAN-2032 2,09 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-MAR-2025 1,94 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 9% 01-NOV-2023 1,74 %

Performance in EUR (24/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,02 % -0,73 %
Rendimento a 3 mesi -6,27 % -4,43 %
Rendimento a 6 mesi -11,42 % -4,09 %
Rendimento a 1 anno -11,58 % -2,04 %
Rendimento annuo a 3 anni - 0,07 %
Rendimento annuo a 5 anni - 0,43 %
Rendimento annuo a 10 anni - 1,87 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 5,06 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -