BNP Paribas Euro Bond Opportunities N Cap

LU1956132499
119,92 EUR 28/03/2023
Obbligazioni - Internazionali Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
1,65 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1956132499
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 29/11/2019
Politica d'investimento Obbligazioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (28/02/2023) 2,770 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Costi annui (TER) 1,65 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (28/02/2023)

Categoria Pesi
Obbligazioni 103,47 %
Liquidità 0,08 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 85,37 %
USD - Dollaro americano 12,88 %
BRL - Real brasiliano 4,09 %
GBP - Sterlina inglese 0,44 %
AUD - Dollaro australiano -0,05 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BNP PARIBAS FLEXI I - ABS EUROPE IG X CAP 9,16 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 15-AU 5,79 %
EUROPEAN UNION 0% 02-JUN-2028 3,83 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 5.4% 31-JAN-2023 3,21 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 3.8% 30-APR-2024 3,20 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8.25% 31-MA 2,47 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-MAY-2 2,28 %
NRWBANK .25% 26-JAN-2032 2,22 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-MAR-2025 2,15 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 2,10 %

Performance in EUR (28/03/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,65 % 1,73 %
Rendimento a 3 mesi 1,38 % 3,50 %
Rendimento a 6 mesi 4,67 % -7,78 %
Rendimento a 1 anno -10,03 % -14,19 %
Rendimento annuo a 3 anni -4,53 % -6,93 %
Rendimento annuo a 5 anni - 4,00 %
Rendimento annuo a 10 anni - -

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 14,00 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -