BNP Paribas Euro Corporate Bond Opps Classic Dist

LU1956133034
90,13 EUR 28/09/2022
Obbligazioni - Euro societarie Politica d'investimento
-2,92 % Rendimento annuo a 5 anni
1,13 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1956133034
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 13/09/2019
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro societarie
Dimensioni del fondo (31/08/2022) 10,740 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Costi annui (TER) 1,13 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Aprile
Importo dell'ultimo dividendo 0,67 EUR
Data dell'ultimo dividendo 20/04/2022

Principali poste di portafoglio (31/08/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,86 %
Liquidità 0,70 %
Azioni 0,01 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 96,53 %
USD - Dollaro americano 0,70 %
GBP - Sterlina inglese 0,59 %
CHF - Franco svizzero 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BNP PARIBAS EURO HIGH YIELD BOND X CAP 2,57 %
BNP PARIBAS EURO HIGH YIELD SH DUR BD I CAP 1,82 %
EASYJET FINCO BV 1.875% 03-MAR-2028 1,07 %
SUPERIOR INDUSTRIES INTERNATIONAL INC 6% 15-JUN-20 1,06 %
VALLOUREC SA 8.5% 30-JUN-2026 0,99 %
INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINES GROUP SA 25-MA 0,93 %
CPI PROPERTY GROUP SA 3.75% 25-JUL-2028 0,90 %
IPD 3 BV 5.5% 01-DEC-2025 0,88 %
IREN SPA 1.5% 24-OCT-2027 0,85 %
AT&T INC 0% 14-MAR-2025 0,84 %

Performance in EUR (28/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -4,50 % -4,36 %
Rendimento a 3 mesi -1,92 % -3,17 %
Rendimento a 6 mesi -11,23 % -10,29 %
Rendimento a 1 anno -17,82 % -15,86 %
Rendimento annuo a 3 anni -6,03 % -5,03 %
Rendimento annuo a 5 anni -2,92 % -1,88 %
Rendimento annuo a 10 anni - 0,97 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 6,60 %
Volatilità del benchmark 5,65 %
Beta 1,13
Tracking error 0,56 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,07 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -