BNP Paribas Euro Corporate Bond Opp Classic-DIS

LU1956133034
97,50 EUR 20/05/2022
Obbligazioni - Euro societarie Politica d'investimento
-1,17 % Rendimento annuo a 5 anni
1,13 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1956133034
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 13/09/2019
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro societarie
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 12,540 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Costi annui (TER) 1,13 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Aprile
Importo dell'ultimo dividendo 0,67 EUR
Data dell'ultimo dividendo 20/04/2022

Principali poste di portafoglio (30/04/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,72 %
Liquidità 0,07 %
Azioni 0,01 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 96,89 %
GBP - Sterlina inglese 0,64 %
USD - Dollaro americano 0,29 %
CHF - Franco svizzero 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BNP PARIBAS EURO HIGH YIELD BOND X CAP 2,20 %
BNPP EURO HIGH YIELD SHORT DURATION BOND CAP I EUR 1,52 %
IREN SPA 1.5% 24-OCT-2027 1,14 %
CPI PROPERTY GROUP SA 3.75% 25-JUL-2028 1,02 %
SUPERIOR INDUSTRIES INTERNATIONAL INC 6% 15-JUN-20 1,02 %
EASYJET FINCO BV 1.875% 03-MAR-2028 1,01 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 0,98 %
FERROVIAL NETHERLANDS BV 2.124% 0,96 %
BOBL FUT 6% JUN2 0,95 %
VALLOUREC SA 8.5% 30-JUN-2026 0,93 %

Performance in EUR (20/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,38 % -1,52 %
Rendimento a 3 mesi -5,85 % -5,27 %
Rendimento a 6 mesi -10,40 % -9,13 %
Rendimento a 1 anno -10,22 % -8,77 %
Rendimento annuo a 3 anni -2,68 % -1,69 %
Rendimento annuo a 5 anni -1,17 % -0,22 %
Rendimento annuo a 10 anni - 2,12 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,58 %
Volatilità del benchmark 4,61 %
Beta 1,20
Tracking error 0,31 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,07 %
Indice di informazione -0,23
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -