BNP Paribas Euro Corporate Bond Opp Classic-DIS

LU1956133034
96,38 EUR 16/08/2022
Obbligazioni - Euro societarie Politica d'investimento
-1,63 % Rendimento annuo a 5 anni
1,13 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1956133034
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 13/09/2019
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro societarie
Dimensioni del fondo (29/07/2022) 11,150 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Costi annui (TER) 1,13 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Aprile
Importo dell'ultimo dividendo 0,67 EUR
Data dell'ultimo dividendo 20/04/2022

Principali poste di portafoglio (31/07/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,23 %
Liquidità 0,28 %
Azioni 0,01 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 96,16 %
GBP - Sterlina inglese 0,56 %
USD - Dollaro americano 0,34 %
CHF - Franco svizzero 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BNP PARIBAS EURO HIGH YIELD BOND X CAP 2,35 %
BNPP EURO HIGH YIELD SHORT DURATION BOND CAP I EUR 1,67 %
IREN SPA 1.5% 24-OCT-2027 1,25 %
EASYJET FINCO BV 1.875% 03-MAR-2028 1,07 %
SUPERIOR INDUSTRIES INTERNATIONAL INC 6% 15-JUN-20 1,02 %
VALLOUREC SA 8.5% 30-JUN-2026 1,01 %
INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINES GROUP SA 25-MA 0,94 %
FERROVIAL NETHERLANDS BV 2.124% 0,94 %
IPD 3 BV 5.5% 01-DEC-2025 0,92 %
AT&T INC 2.875% 14-MAR-2025 0,87 %

Performance in EUR (16/08/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,26 % 1,29 %
Rendimento a 3 mesi -1,23 % -0,60 %
Rendimento a 6 mesi -7,49 % -6,11 %
Rendimento a 1 anno -12,82 % -10,77 %
Rendimento annuo a 3 anni -4,08 % -2,96 %
Rendimento annuo a 5 anni -1,63 % -0,52 %
Rendimento annuo a 10 anni - 1,77 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 6,55 %
Volatilità del benchmark 5,31 %
Beta 1,22
Tracking error 0,39 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,12 %
Indice di informazione -0,31
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -