BNP Paribas Euro Corporate Bond Opportunities N-CAP

LU1956133620
91,90 EUR 13/05/2022
Obbligazioni - Euro societarie Politica d'investimento
-1,67 % Rendimento annuo a 5 anni
1,63 % Costi annui (TER)
tutti i dettagli

Posizionamento nella sua categoria

Valutazione su questa categoria

Contesto d'acquisto

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1956133620
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 13/09/2019
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro societarie
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 8,590 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Costi annui (TER) 1,63 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 100,15 %
Liquidità 0,04 %
Azioni 0,01 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 97,28 %
GBP - Sterlina inglese 0,67 %
USD - Dollaro americano 0,28 %
CHF - Franco svizzero 0,19 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BNP PARIBAS EURO HIGH YIELD BOND X CAP 2,09 %
BNPP EURO HIGH YIELD SHORT DURATION BOND CAP I EUR 1,42 %
ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV 1.125% 16-SEP-2026 1,16 %
IREN SPA 1.5% 24-OCT-2027 1,11 %
EASYJET FINCO BV 1.875% 03-MAR-2028 1,03 %
CPI PROPERTY GROUP SA 3.75% 25-JUL-2028 1,02 %
SUPERIOR INDUSTRIES INTERNATIONAL INC 6% 15-JUN-20 1,01 %
VALLOUREC SA 8.5% 30-JUN-2026 0,96 %
FERROVIAL NETHERLANDS BV 2.124% 0,94 %
INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINES GROUP SA 25-MA 0,88 %

Performance in EUR (13/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,06 % -1,87 %
Rendimento a 3 mesi -6,35 % -5,01 %
Rendimento a 6 mesi -10,77 % -8,73 %
Rendimento a 1 anno -10,68 % -8,27 %
Rendimento annuo a 3 anni -3,21 % -1,56 %
Rendimento annuo a 5 anni -1,67 % -0,10 %
Rendimento annuo a 10 anni - 2,18 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,58 %
Volatilità del benchmark 4,61 %
Beta 1,20
Tracking error 0,31 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,11 %
Indice di informazione -0,37
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -