BNP Paribas Euro Corporate Bond Opps N Cap

LU1956133620
84,48 EUR 03/10/2022
Obbligazioni - Euro societarie Politica d'investimento
-3,48 % Rendimento annuo a 5 anni
1,63 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1956133620
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 13/09/2019
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro societarie
Dimensioni del fondo (30/09/2022) 6,550 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Costi annui (TER) 1,63 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,86 %
Liquidità 0,70 %
Azioni 0,01 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 96,53 %
USD - Dollaro americano 0,70 %
GBP - Sterlina inglese 0,59 %
CHF - Franco svizzero 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BNP PARIBAS EURO HIGH YIELD BOND X CAP 2,57 %
BNP PARIBAS EURO HIGH YIELD SH DUR BD I CAP 1,82 %
EASYJET FINCO BV 1.875% 03-MAR-2028 1,07 %
SUPERIOR INDUSTRIES INTERNATIONAL INC 6% 15-JUN-20 1,06 %
VALLOUREC SA 8.5% 30-JUN-2026 0,99 %
INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINES GROUP SA 25-MA 0,93 %
CPI PROPERTY GROUP SA 3.75% 25-JUL-2028 0,90 %
IPD 3 BV 5.5% 01-DEC-2025 0,88 %
IREN SPA 1.5% 24-OCT-2027 0,85 %
AT&T INC 0% 14-MAR-2025 0,84 %

Performance in EUR (03/10/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,80 % -2,32 %
Rendimento a 3 mesi -2,30 % -2,15 %
Rendimento a 6 mesi -12,25 % -9,19 %
Rendimento a 1 anno -18,45 % -14,54 %
Rendimento annuo a 3 anni -6,62 % -4,51 %
Rendimento annuo a 5 anni -3,48 % -1,57 %
Rendimento annuo a 10 anni - 1,10 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 6,89 %
Volatilità del benchmark 5,86 %
Beta 1,14
Tracking error 0,57 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,12 %
Indice di informazione -0,22
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -