BNP Paribas Euro Corporate Bond Opps Classic Dist

LU1956133034
88,67 EUR 20/09/2023
Obbligazioni - Euro societarie Politica d'investimento
-2,25 % Rendimento annuo a 5 anni
1,16 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1956133034
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 13/09/2019
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro societarie
Dimensioni del fondo (31/08/2023) 7,090 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Costi annui (TER) 1,16 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Aprile
Importo dell'ultimo dividendo 3,86 EUR
Data dell'ultimo dividendo 19/04/2023

Principali poste di portafoglio (31/08/2023)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,09 %
Liquidità 0,15 %
Azioni 0,03 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 98,82 %
GBP - Sterlina inglese 0,22 %
USD - Dollaro americano 0,08 %
CHF - Franco svizzero 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EASYJET FINCO BV 1.875% 03-MAR-2028 1,13 %
AIR FRANCE KLM SA 1,05 %
BNP PARIBAS EURO HIGH YIELD SH DUR BD I CAP 1,01 %
BNP PARIBAS EURO HIGH YIELD BOND X CAP 0,97 %
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA 4.125% 10-MAY-2 0,93 %
ELECTRICITE DE FRANCE 5.375% 01-JAN-4000 0,84 %
SSE PLC 3.125% 14-APR-2049 0,84 %
NATWEST GROUP PLC .75% 15-NOV-2025 0,82 %
CARREFOUR BANQUE 05-MAY-2027 0,76 %
ABN AMRO BANK NV 4% 16-JAN-2028 0,76 %

Performance in EUR (20/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,62 % 0,37 %
Rendimento a 3 mesi 0,68 % 0,54 %
Rendimento a 6 mesi 1,52 % 1,28 %
Rendimento a 1 anno 0,59 % 2,12 %
Rendimento annuo a 3 anni -4,62 % -3,85 %
Rendimento annuo a 5 anni -2,25 % -1,10 %
Rendimento annuo a 10 anni - 1,00 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 7,09 %
Volatilità del benchmark 6,18 %
Beta 1,11
Tracking error 0,59 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,09 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -