BNP Paribas Euro Government Bond Classic Dist

LU0111547609
104,00 EUR 30/11/2022
Obbligazioni - Euro Medio termine Politica d'investimento
-2,03 % Rendimento annuo a 5 anni
1,08 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0111547609
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 09/11/2000
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Medio termine
Dimensioni del fondo (30/11/2022) 10,350 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,70 %
Costi annui (TER) 1,08 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Aprile

Principali poste di portafoglio (31/10/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,11 %
Liquidità 1,17 %
Azioni 0,00 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 99,27 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 15-AU 6,63 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .25% 25-NOV-2026 5,08 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 15-JAN-2024 5,06 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-MAY-2 4,55 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 15-F 3,70 %
ADIF HIGH SPEED 30-JUL-2029 3,61 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 01-AUG-2026 2,99 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1% 15-AU 2,65 %
BNP PARIBAS SUSTAINABLE INVEST 3M I C 2,62 %

Performance in EUR (30/11/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,26 % 1,22 %
Rendimento a 3 mesi -0,69 % -1,07 %
Rendimento a 6 mesi -3,55 % -3,03 %
Rendimento a 1 anno -14,65 % -9,65 %
Rendimento annuo a 3 anni -5,04 % -3,28 %
Rendimento annuo a 5 anni -2,03 % -1,63 %
Rendimento annuo a 10 anni 0,82 % 0,71 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 5,46 %
Volatilità del benchmark 3,44 %
Beta 1,53
Tracking error 0,48 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa 0,06 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -