BNP Paribas Euro High Quality Government Bd Cl D

LU1956134602
107,63 EUR 24/05/2022
Obbligazioni - Euro Medio termine Politica d'investimento
-1,26 % Rendimento annuo a 5 anni
0,73 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU1956134602
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 22/11/2019
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Medio termine
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 8,530 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,40 %
Costi annui (TER) 0,73 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Dicembre

Principali poste di portafoglio (30/04/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,84 %
Liquidità 0,09 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 99,82 %
USD - Dollaro americano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
NETHERLANDS, KINGDOM OF THE (GOVERNMENT) 1.75% 15- 10,69 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.75% 04 10,07 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 15-MA 8,15 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 15-AU 7,46 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .25% 15- 6,61 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-AUG-2 5,02 %
KFW 0% 30-SEP-2026 4,34 %
NETHERLANDS, KINGDOM OF THE (GOVERNMENT) 2% 15-JUL 4,24 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.5% 15- 4,07 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-MAY-2 3,95 %

Performance in EUR (24/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,34 % -0,65 %
Rendimento a 3 mesi -5,49 % -3,25 %
Rendimento a 6 mesi -9,36 % -6,18 %
Rendimento a 1 anno -8,05 % -5,93 %
Rendimento annuo a 3 anni -2,94 % -1,63 %
Rendimento annuo a 5 anni -1,26 % -0,60 %
Rendimento annuo a 10 anni 0,51 % 1,53 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,99 %
Volatilità del benchmark 2,46 %
Beta 1,22
Tracking error 0,77 %
Correlazione col benchmark 0,75
Valutazione del rischio
Alfa -0,05 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -