BNP Paribas Euro High Quality Gov Bond Classic C

LU1956134511
111,07 EUR 16/08/2022
Obbligazioni - Euro Medio termine Politica d'investimento
-1,21 % Rendimento annuo a 5 anni
0,73 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1956134511
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 22/11/2019
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Medio termine
Dimensioni del fondo (29/07/2022) 0,630 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,40 %
Costi annui (TER) 0,73 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/07/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,62 %
Liquidità 1,67 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 99,38 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
NETHERLANDS, KINGDOM OF THE (GOVERNMENT) 1.75% 15- 11,26 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 15-MA 8,16 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-MAY-2 7,81 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .25% 15- 6,88 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.75% 04 6,70 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 15-AU 6,05 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-AUG-2 5,13 %
KFW 0% 30-SEP-2026 4,54 %
NETHERLANDS, KINGDOM OF THE (GOVERNMENT) 2% 15-JUL 4,47 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.5% 15- 3,89 %

Performance in EUR (16/08/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,10 % 0,07 %
Rendimento a 3 mesi 0,11 % -0,38 %
Rendimento a 6 mesi -5,53 % -3,91 %
Rendimento a 1 anno -10,16 % -7,36 %
Rendimento annuo a 3 anni -4,52 % -2,60 %
Rendimento annuo a 5 anni -1,21 % -0,77 %
Rendimento annuo a 10 anni 0,39 % 1,31 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 4,57 %
Volatilità del benchmark 2,79 %
Beta 1,34
Tracking error 0,78 %
Correlazione col benchmark 0,81
Valutazione del rischio
Alfa -0,02 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -