BNP Paribas Euro High Quality Govt Bd Classic Cap

LU1956134511
104,02 EUR 30/11/2022
Obbligazioni - Euro Medio termine Politica d'investimento
-2,60 % Rendimento annuo a 5 anni
0,73 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1956134511
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 22/11/2019
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Medio termine
Dimensioni del fondo (30/11/2022) 0,890 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,40 %
Costi annui (TER) 0,73 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,25 %
Liquidità 0,96 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 99,28 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
NETHERLANDS, KINGDOM OF THE (GOVERNMENT) 1.75% 15- 11,07 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 15-MA 8,16 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-MAY-2 8,05 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-AUG-2 6,69 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .25% 15- 6,26 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 15-AU 6,02 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.5% 15- 6,01 %
KFW 0% 30-SEP-2026 4,51 %
NETHERLANDS, KINGDOM OF THE (GOVERNMENT) 2% 15-JUL 4,40 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.5% 15- 3,84 %

Performance in EUR (30/11/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,94 % 1,22 %
Rendimento a 3 mesi -2,09 % -1,07 %
Rendimento a 6 mesi -4,70 % -3,03 %
Rendimento a 1 anno -15,35 % -9,65 %
Rendimento annuo a 3 anni -5,52 % -3,28 %
Rendimento annuo a 5 anni -2,60 % -1,63 %
Rendimento annuo a 10 anni -0,35 % 0,71 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 5,44 %
Volatilità del benchmark 3,44 %
Beta 1,38
Tracking error 0,79 %
Correlazione col benchmark 0,87
Valutazione del rischio
Alfa -0,01 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -