BNP Paribas Euro High Quality Govt Bd Classic Cap

LU1956134511
101,24 EUR 16/03/2023
Obbligazioni - Euro Medio termine Politica d'investimento
-2,88 % Rendimento annuo a 5 anni
0,72 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1956134511
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 22/11/2019
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Medio termine
Dimensioni del fondo (28/02/2023) 0,830 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,40 %
Costi annui (TER) 0,72 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,25 %
Liquidità 0,96 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 99,28 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
NETHERLANDS, KINGDOM OF THE (GOVERNMENT) 1.75% 15- 11,07 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 15-MA 8,16 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-MAY-2 8,05 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-AUG-2 6,69 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .25% 15- 6,26 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 15-AU 6,02 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.5% 15- 6,01 %
KFW 0% 30-SEP-2026 4,51 %
NETHERLANDS, KINGDOM OF THE (GOVERNMENT) 2% 15-JUL 4,40 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.5% 15- 3,84 %

Performance in EUR (16/03/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,76 % 2,00 %
Rendimento a 3 mesi -0,35 % 1,69 %
Rendimento a 6 mesi -2,45 % -0,03 %
Rendimento a 1 anno -13,17 % -7,58 %
Rendimento annuo a 3 anni -6,32 % -3,25 %
Rendimento annuo a 5 anni -2,88 % -1,69 %
Rendimento annuo a 10 anni -0,65 % 0,56 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 5,87 %
Volatilità del benchmark 3,76 %
Beta 1,39
Tracking error 0,78 %
Correlazione col benchmark 0,89
Valutazione del rischio
Alfa -0,02 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -