BNP Paribas Euro High Quality Govt Bd Classic Dist

LU1956134602
98,37 EUR 27/03/2023
Obbligazioni - Euro Medio termine Politica d'investimento
-2,90 % Rendimento annuo a 5 anni
0,72 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1956134602
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 22/11/2019
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Medio termine
Dimensioni del fondo (28/02/2023) 7,580 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,40 %
Costi annui (TER) 0,72 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Dicembre

Principali poste di portafoglio (28/02/2023)

Categoria Pesi
Obbligazioni 94,37 %
Liquidità 3,31 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 96,42 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
KFW 0% 30-SEP-2026 10,18 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-AUG-2 8,61 %
NETHERLANDS, KINGDOM OF THE (GOVERNMENT) 1.75% 15- 8,45 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 15-AU 6,93 %
NETHERLANDS, KINGDOM OF THE (GOVERNMENT) 2% 15-JUL 6,67 %
EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACILITY 0% 13-OCT-20 6,24 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .25% 15- 6,07 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 15-MA 5,75 %
BNP PARIBAS SUSTAINABLE INVEST 3M I C 4,93 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 15-F 3,83 %

Performance in EUR (27/03/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,46 % 2,15 %
Rendimento a 3 mesi 1,33 % 1,70 %
Rendimento a 6 mesi -0,92 % 0,27 %
Rendimento a 1 anno -11,74 % -7,25 %
Rendimento annuo a 3 anni -6,40 % -3,80 %
Rendimento annuo a 5 anni -2,90 % -1,90 %
Rendimento annuo a 10 anni -0,65 % 0,48 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 5,87 %
Volatilità del benchmark 3,76 %
Beta 1,39
Tracking error 0,78 %
Correlazione col benchmark 0,89
Valutazione del rischio
Alfa -0,02 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -